โมเดลการกระทบยอด¶

โมเดลการกระทบยอดถูกใช้เพื่อทำให้กระบวนการ การกระทบยอดธนาคาร เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับรายการที่เกิดซ้ำ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร โมเดลการกระทบยอดยังมีประโยชน์ในการจัดการ ส่วนลดเงินสด

แต่ละโมเดลถูกสร้างขึ้นโดยยึดตาม ประเภทโมเดล และ เงื่อนไขการทำธุรกรรมของธนาคาร

ประเภทโมเดลการกระทบยอด¶

โมเดลการกระทบยอดพร้อมใช้งานโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ธนาคาร: โมเดลการกระทบยอด สำหรับโมเดลการปรับยอดแต่ละรายการ ต้องตั้งค่า ประเภท มีโมเดลสามประเภท:

• ปุ่มเพื่อสร้างรายการคู่: ปุ่มจะถูกสร้างขึ้นในส่วนรายการผลลัพธ์ของมุมมองการกระทบยอดธนาคาร หากคลิก ปุ่มนี้จะสร้างรายการคู่ เพื่อกระทบยอดกับธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ตามกฎที่กำหนดในแบบจำลอง กฎที่ระบุในแบบจำลองจะกำหนดบัญชีของรายการคู่ จำนวนเงิน ป้ายกำกับ และการกระจายการวิเคราะห์

• กฎเพื่อแนะนำรายการคู่: ใช้สำหรับธุรกรรมที่เกิดซ้ำเพื่อจับคู่ธุรกรรมกับรายการใหม่ตามเงื่อนไขที่ต้องตรงกับข้อมูลในธุรกรรม

• กฎในการจับคู่ใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงิน: ใช้สำหรับธุรกรรมที่เกิดซ้ำเพื่อจับคู่ธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ หรือการชำระเงินที่มีอยู่ตามเงื่อนไขที่ต้องตรงกับข้อมูลในธุรกรรม

โมเดลการกระทบยอดเริ่มต้น¶

ใน Odoo โมเดลต่างๆ จะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับการแปลทางการเงินของบริษัท สามารถอัปเดตสิ่งเหล่านี้ได้หากจำเป็น ผู้ใช้ยังสามารถสร้างโมเดลการกระทบยอดของตนเองได้โดยคลิก สร้าง

Important

หากบันทึกตรงกับโมเดลการกระทบยอดหลายโมเดล ระบบจะใช้โมเดลแรกใน ลำดับ ของโมเดล คุณสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้โดยการลากและวางจุดจับที่อยู่ถัดจากชื่อ

ใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินที่ตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ¶

โมเดลนี้ควรอยู่ด้านบนสุดของ ลำดับ ของโมเดล เพราะช่วยให้ Odoo แนะนำการจับคู่ใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินที่มีอยู่กับธุรกรรมทางธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

Odoo จะกระทบยอดการชำระเงินโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ และตรงตามเงื่อนไขของโมเดลอย่างสมบูรณ์ ในกรณีนี้ คาดว่าจะพบการอ้างอิงใบแจ้งหนี้/การชำระเงิน (ตามที่ ป้ายกำกับ ถูกเลือก) ในบรรทัดใบแจ้งยอดธนาคาร และชื่อของคู่ค้า (ตาม ตั้งค่าคู่ค้าแล้ว ถูกเลือก) เพื่อแนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง รายการคู่และกระทบยอดการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินตรงกันบางส่วนหากชำระไม่ถึงยอด¶

โมเดลนี้แนะนำใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายที่ตรงกับการชำระเงินบางส่วน เมื่อจำนวนเงินที่ได้รับต่ำกว่าจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ ส่วนลดเงินสด ส่วนต่างจะถูกกระทบยอดกับบัญชีที่ระบุในแท็บ รายการคู่

โมเดลการกระทบยอด ประเภท คือ กฎในการจับคู่ใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงิน และ :guilabel:`การชำระเงินที่อนุญาต ควรได้รับการตั้งค่า

ตรงกับค่าธรรมเนียมธนาคาร¶

โมเดลนี้แนะนำรายการคู่ตามกฎที่กำหนดไว้ในโมเดล ในกรณีนี้ โมเดลการกระทบยอด ประเภท คือ กฎในการแนะนำการเข้าคู่ และสามารถใช้ ป้ายกำกับ ได้เป็นตัวอย่าง เพื่อระบุข้อมูลที่อ้างถึง ค่าธรรมเนียมธนาคาร อยู่ในป้ายกำกับของธุรกรรม

Note

นิพจน์ทั่วไป ซึ่งมักเรียกสั้น ๆว่า Regex สามารถใช้ใน Odoo ได้หลายวิธีในการค้นหา ตรวจสอบ และจัดการข้อมูลภายในระบบ Regex อาจมีประสิทธิภาพแต่ก็ซับซ้อนด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อย่างรอบคอบและมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโมเดลที่คุณใช้งานอยู่

หากต้องการใช้นิพจน์ทั่วไปในโมเดลการปรับยอดของคุณ ให้ตั้งค่า ประเภทธุรกรรม เป็น จับคู่ Regex และเพิ่มนิพจน์ของคุณ Odoo ดึงข้อมูลธุรกรรมที่ตรงกับนิพจน์ Regex ของคุณและเงื่อนไขที่ระบุในโมเดลของคุณโดยอัตโนมัติ

การจับคู่พาร์ทเนอร์¶

การจับคู่คู่ค้าช่วยให้คุณสร้างกฎสำหรับการจับคู่ธุรกรรมกับบัญชีคู่ค้าที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการกระทบยอดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎการจับคู่คู่ค้าสำหรับการชำระเงินขาเข้าด้วยหมายเลขอ้างอิงหรือคำสำคัญเฉพาะในคำอธิบายธุรกรรม เมื่อการชำระเงินขาเข้าตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ Odoo จะจับคู่การชำระเงินนั้นกับบัญชีของลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

หากต้องการสร้างกฎการจับคู่คู่ค้า ให้ไปที่แท็บ การจับคู่คู่ค้า และป้อน ค้นหาข้อความในป้ายกำกับ, ค้นหาข้อความในบันทึกย่อ และ คู่ค้า