ประเทศโรมาเนีย¶

การกำหนดค่า¶

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย

คำประกาศ D.406¶

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป บริษัทที่จดทะเบียนเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษีในประเทศโรมาเนียจะต้องรายงานข้อมูลทางบัญชีของตนไปยังสำนักงานภาษีของประเทศโรมาเนียเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสในประกาศ D.406

Odoo มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการส่งออกข้อมูลการประกาศนี้ในรูปแบบ SAF-T XML ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบและลงนามโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดยกรมสรรพากรของประเทศโรมาเนีย

การกำหนดค่า¶

บริษัท¶

• ใต้ การตั้งค่า -> การตั้งค่าทั่วไป ในส่วน บริษัท ให้คลิก อัปเดตข้อมูล และกรอกข้อมูลของบริษัท ประเทศ เมือง และ หมายเลขโทรศัพท์

• ระบุหมายเลข CUI ของบริษัทของคุณ หรือหมายเลข CIF (สำหรับบริษัทต่างประเทศ) ในช่อง รหัสบริษัท โดยไม่มี คำนำหน้า "RO" (เช่น "18547290")

• หากบริษัทของคุณ จดทะเบียน สำหรับ VAT ในประเทศโรมาเนีย ให้กรอกหมายเลขช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงคำนำหน้า RO (เช่น RO18547290) หากบริษัท ไม่ได้ จดทะเบียน VAT ในประเทศโรมาเนีย คุณ ต้องไม่ กรอกข้อมูลลงในช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

• เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ และค้นหาบริษัทของคุณ เปิดโปรไฟล์บริษัทของคุณ และในแท็บ ระบบบัญชี คลิก เพิ่มบรรทัด และเพิ่ม หมายเลขบัญชีธนาคาร ของคุณ หากยังไม่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ได้รับการตั้งค่าเป็น บริษัท เหนือ ชื่อ

  • คุณต้องมี ผู้ติดต่อ อย่างน้อยหนึ่งรายที่เชื่อมโยงกับบริษัทของคุณในแอป รายชื่อผู้ติดต่อ หากไม่มี ผู้ติดต่อ ลิงก์อยู่ ให้สร้างใหม่โดยคลิก สร้าง ตั้งค่าเป็น ส่วนบุคคล และเลือกบริษัทของคุณในฟิลด์ ชื่อบริษัท

ผังบัญชี¶

หากต้องการสร้างไฟล์ที่หน่วยงานภาษีของประเทศโรมาเนียสามารถรับได้ ผังบัญชีจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากผังบัญชีอย่างเป็นทางการ เช่น:

• ผังบัญชีสำหรับบริษัทการค้า (PlanConturiBalSocCom) ซึ่งได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างบริษัทที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย หรือ;

• ผังบัญชีสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตาม IFRS (PlanConturiIFRS)

ใต้ การตั้งค่า --> ระบบบัญชี ในส่วน การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย ให้ตั้งค่า พื้นฐานการบัญชีภาษี เพื่อสะท้อนถึงกฎระเบียบทางการบัญชีและผังบัญชีที่บริษัทใช้

ลูกค้าและซัพพลายเออร์¶

กรอก ประเทศ, เมือง และ รหัสไปรษณีย์ ของพาร์ทเนอร์แต่ละรายที่แสดงในใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย หรือการชำระเงินผ่านแอป รายชื่อผู้ติดต่อ

สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัท คุณต้องกรอกหมายเลข VAT (รวมทั้งคำนำหน้าประเทศ) ในช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศโรมาเนีย คุณสามารถกรอกหมายเลข CUI แทน (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า 'RO') ลงในช่อง รหัสบริษัท

ภาษี¶

คุณต้องระบุ ประเภทภาษี SAF-T ของประเทศโรมาเนีย (ตัวเลข 3 หลัก) และ รหัสภาษี SAF-T ของประเทศโรมาเนีย (ตัวเลข 6 หลัก) ในแต่ละภาษีที่คุณใช้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับภาษีที่มีอยู่ใน Odoo ตามค่าเริ่มต้น โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี เลือกภาษีที่คุณต้องการแก้ไข คลิกแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง และกรอก ประเภทภาษี และช่อง รหัสภาษี

สินค้า¶

สำหรับธุรกรรมสินค้าบางประเภท ต้องกำหนดค่า รหัสอินทราสแทต (Cod NC) บนผลิตภัณฑ์ ตามที่กฎหมายประเทศโรมาเนียกำหนด:

• ธุรกรรมนำเข้า/ส่งออก

• การซื้อกิจการ/การจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลง

• ความเคลื่อนไหวภายในชุมชนภายใต้การรายงานอินทราสแทต

• การซื้อกิจการ/การจัดหาที่ต้องเสียภาษีย้อนหลังในท้องถิ่น (ขึ้นอยู่กับ Cod NC) และ

• ธุรกรรมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีซึ่งกำหนดภาษีสรรพสามิตตาม Cod NC

ถ้าไม่ได้ระบุรหัสอินทราสแทตบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการ รหัสเริ่มต้น '0' จะถูกนำมาใช้

หากต้องการกำหนดค่า รหัสอินทราสแทต ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ผลิตภัณฑ์ เลือกผลิตภัณฑ์ และในแท็บ ระบบบัญชี ให้ตั้งค่า รหัสสินค้าโภคภัณฑ์

บิลผู้ขาย¶

คุณต้องกาเครื่องหมายที่ช่อง ใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง (RO) หรือไม่? ในแท็บ ข้อมูลอื่น สำหรับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่เป็นการออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง (เช่น ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่คุณออกเองในกรณีที่ไม่มีเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์)

การสร้างการประกาศ¶

การส่งออกข้อมูลของคุณ¶

หากต้องการส่งออก XML สำหรับการประกาศ D.406 ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ รายงาน ‣ บัญชีแยกประเภททั่วไป และคลิกที่ SAF-T

จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบและลงนามไฟล์ XML โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องของสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนีย DUKIntegrator

การลงนามในรายงาน¶

ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบ DUKIntegrator ที่พบใน เว็บไซต์ของสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนีย.

เมื่อคุณสร้าง XML แล้ว ให้เปิด 'DUKIntegrator' และเลือกไฟล์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

คลิกที่ ตรวจสอบ + สร้าง PDF เพื่อสร้าง ลงนาม PDF ที่มีรายงานของคุณ หรือ ตรวจสอบความถูกต้อง + สร้าง PDF ของคุณ เพื่อสร้าง การลงนาม PDF ที่มีรายงานของคุณ

หากเครื่องมือตรวจสอบ DUKIntegrator ตรวจพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันในข้อมูลของคุณ ระบบจะสร้างไฟล์ที่อธิบายข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ คุณต้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันก่อนจึงจะสามารถส่งรายงานไปยังสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนียได้