Modeller för avstämning¶

Avstämningsmodeller används för att automatisera processen bankavstämning, vilket är särskilt praktiskt när man hanterar återkommande poster som bankavgifter. Avstämningsmodeller kan också vara användbara vid hantering av kontantrabatter.

Varje modell skapas baserat på en modelltyp och bankens transaktionsvillkor.

Typer av avstämningsmodeller¶

Avstämningsmodellerna finns tillgängliga genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Banker: Avstämningsmodeller. För varje avstämningsmodell måste en Typ anges. Det finns tre typer av modeller:

• Knapp för att generera motpost: en knapp skapas i sektionen för resulterande post i bankavstämningsvyn. Om knappen klickas genereras en motpost som ska stämmas av med den aktiva transaktionen baserat på de regler som anges i modellen. De regler som anges i modellen bestämmer motpostens konto(n), belopp(en), etikett(er) och analytisk distribution;

• Regel för att föreslå motsvarande post: används för återkommande transaktioner för att matcha transaktionen till en ny post baserat på villkor som måste matcha informationen i transaktionen;

• Regel för matchning av fakturor/räkningar: används för återkommande transaktioner för att matcha transaktionen mot befintliga fakturor, räkningar eller betalningar baserat på villkor som måste matcha informationen i transaktionen.

Standardmodeller för avstämning¶

I Odoo finns olika modeller tillgängliga som standard beroende på företagets skattemässiga lokalisering. Dessa kan uppdateras vid behov. Användare kan också skapa sina egna avstämningsmodeller genom att klicka på New.

Viktigt

Om en post matchar flera avstämningsmodeller används den första i följden av modeller. Du kan ändra ordningen genom att dra och släppa handtaget bredvid namnet.

Fakturor/Bills perfekt matchning¶

Denna modell bör vara högst upp i sekvensen av modeller, eftersom den gör det möjligt för Odoo att föreslå matchning av befintliga fakturor eller räkningar med en banktransaktion baserat på fastställda villkor.

Odoo stämmer automatiskt av betalningen när alternativet Auto-validate är valt och modellvillkoren är helt uppfyllda. I det här fallet förväntar den sig att hitta fakturans/betalningens referens (som Label är valt) och partnerns namn (som Partner is set är valt) på kontoutdragets rad för att föreslå rätt motpartspost och stämma av betalningen automatiskt.

Fakturor/Fakturor partiell matchning om för lite betalt¶

Denna modell avser en kundfaktura eller leverantörsräkning som delvis överensstämmer med betalningen när det mottagna beloppet är något lägre än fakturabeloppet, t.ex. vid kassarabatter. Skillnaden stäms av mot det konto som anges på fliken motsvarande poster.

Avstämningsmodellen Type är Rule to match invoices/bills, och Payment tolerance bör ställas in.

Linje med bankavgifter¶

Denna modell föreslår en motpartspost enligt de regler som anges i modellen. I detta fall är avstämningsmodellen Type Rule to suggest counterpart entry, och Label kan till exempel användas för att identifiera information som hänvisar till Bank fees i transaktionens etikett.

Observera

Regular expressions, ofta förkortat Regex, kan användas i Odoo på olika sätt för att söka, validera och manipulera data i systemet. Regex kan vara kraftfullt men också komplext, så det är viktigt att använda det med omdöme och med en god förståelse för de mönster du arbetar med.

Om du vill använda reguljära uttryck i dina avstämningsmodeller ställer du in Transaktionstyp till Matcha Regex och lägger till ditt uttryck. Odoo hämtar automatiskt de transaktioner som matchar ditt Regex-uttryck och de villkor som anges i din modell.

Kartläggning av partner¶

Med partnermappning kan du skapa regler för automatisk matchning av transaktioner till rätt partnerkonto, vilket sparar tid och minskar risken för fel som kan uppstå vid manuell avstämning. Du kan till exempel skapa en partnermappningsregel för inkommande betalningar med specifika referensnummer eller nyckelord i transaktionsbeskrivningen. När en inkommande betalning uppfyller dessa kriterier mappar Odoo den automatiskt till motsvarande kunds konto.

Skapa en partnermappningsregel genom att gå till fliken Partnermappning och ange Find Text in Label, Find Text in Notes och Partner.