Reconciliere bancară¶
Reconcilierea bancară este procesul de potrivire a tranzacțiilor dvs. bancare cu evidențele dvs. comerciale, cum ar fi facturi client, facturi de furnizor și plati. Nu numai că este obligatoriu pentru majoritatea întreprinderilor, dar oferă și câteva beneficii, cum ar fi riscul redus de erori în rapoartele financiare, detectarea activităților frauduloase și gestionarea îmbunătățită a fluxului de numerar.
Datorită băncii modele de reconciliere,Odoo preselectează automat intrările care se potrivesc.
Vedeți și
Vedere reconciliere bancară¶
Pentru a accesa vizualizarea reconcilierii a unui jurnal bancar, accesați Tabloul de bord contabil și:
faceți clic pe numele jurnalului (de exemplu, Bank) pentru a afișa toate tranzacțiile, inclusiv cele reconciliate anterior sau
faceți clic pe butonul Reconciliați articole pentru a afișa toate tranzacțiile preselectate de Odoo pentru reconciliere. Puteți elimina filtrul Nu se potrivește din bara de căutare pentru a include tranzacțiile reconciliate anterior.
Vizualizarea reconcilierii bancare este structurată în trei secțiuni distincte: tranzacții, înregistrări de contrapartidă și intrarea rezultată.
- Tranzacții
Secțiunea de tranzacții din stânga arată toate tranzacțiile bancare, cele mai noi fiind afișate mai întâi. Faceți clic pe o tranzacție pentru a o selecta.
- Intrări contrapartidă
Secțiunea de intrări contraparte din dreapta jos afișează opțiunile pentru a se potrivi tranzacției bancare selectate. Sunt disponibile mai multe file, inclusiv reconciliere/intrări-existente, reconciliere/plăți-lot, reconciliere/operațiuni-manuale și Discută, care conține chatter pentru tranzacția bancară selectată.
- Intrarea rezultată
Secțiunea de introducere rezultată din dreapta sus afișează tranzacția bancară selectată în corespondență cu înregistrările contrapartidei și include orice debite sau credite rămase. În această secțiune, puteți valida reconcilierea sau o puteți marca ca De verificat. Orice butoane model de reconciliere sunt de asemenea disponibile în secțiunea de introducere rezultată.
Reconciliază tranzacțiile¶
Tranzacțiile pot fi asociate automat folosind modele de reconciliere `, sau pot fi asociate cu :ref:`înregistrări existente, plăți în loturi, operații manuale și butoanele modelului de reconciliere.
Selectați o tranzacție dintre tranzacțiile bancare nepotrivite.
Definiți omologul. Există mai multe opțiuni pentru definirea unei contrapartide, inclusiv potrivirea intrărilor existente, operații manuale, plăți în lot și butoanele modelului de reconciliere.
Dacă intrarea rezultată nu este complet echilibrată, echilibrați-o adăugând o altă intrare de contrapartidă existentă sau anulând-o cu o operație manuală.
Faceți clic pe butonul Validare pentru a confirma reconcilierea și a trece la următoarea tranzacție.
Sfat
Dacă nu sunteți sigur cum să reconciliați o anumită tranzacție și doriți să o rezolvați mai târziu, utilizați butonul Pentru a verifica. Toate tranzacțiile marcate ca To Check pot fi afișate folosind filtrul To Check.
Notă
Tranzacțiile bancare sunt înregistrate în contul de suspendare al jurnalului până la reconciliere. În acest moment, reconcilierea modifică înregistrarea jurnalului de tranzacții prin înlocuirea contului de suspensie bancară cu contul de încasat, de plătit sau contul restant corespunzător.
Potrivire intrări existente¶
Această filă conține intrări care se potrivesc pe care Odoo le preselectează automat în funcție de modelele de reconciliere. Ordinea de introducere se bazează pe modele de reconciliere, cu intrările sugerate care apar primele.
Sfat
Bara de căutare din fila Potriviți intrările existente vă permite să căutați articole specifice din jurnal.
Lot Plăți¶
Plăți în loturi vă permit să grupați diferite plăți pentru a ușura reconcilierea. Utilizați fila Plăți în loturi pentru a găsi plăți în lot pentru clienți și furnizori. Similar cu fila Potriviți intrările existente, fila Plăți în loturi are o bară de căutare care vă permite să căutați anumite plăți în lot.
Operațiuni manual¶
Dacă nu există o intrare existentă care să se potrivească cu tranzacția selectată, este posibil să doriți să reconciliați manual tranzacția, alegând contul și suma corecte. Apoi, completați oricare dintre câmpurile opționale relevante.
Sfat
Puteți folosi opțiunea plătit integral pentru a reconcilia o plată, chiar și în cazurile în care se primește doar o plată parțială. O nouă linie apare în secțiunea de intrare rezultată pentru a reflecta soldul deschis înregistrat în contul de creanță în mod implicit. Puteți alege un alt cont făcând clic pe o linie nouă din secțiunea de introducere rezultată și selectând Cont pentru a înregistra soldul deschis.
Notă
Liniile sunt reconciliate silențios, cu excepția cazului în care este necesară o intrare de anulare, care lansează un expert de reconciliere.