거래¶
은행 명세서에서 거래를 가져오면 은행 계좌 거래를 추적하고 회계 거래 내역과 조정할 수 있습니다.
:doc:`은행 동기화 <bank_synchronization>`에서 해당 과정을 자동화합니다. 다만 해당 기능을 사용하지 않거나 거래 은행에서 지원되지 않는 경우에는, 다른 옵션을 확인해 보세요:
거래 은행의 은행 거래 가져오기 기능을 활용하세요;
직접 은행 거래 등록 작업을 실행하세요.
참고
명세서별로 거래 그룹 만들기 는 선택 항목입니다.
거래 가져오기¶
Odoo에서는 거래를 가져오기 위해 다양한 파일 형식을 지원합니다:
SEPA에서 권장하는 현금 관리 형식 (CAMT.053);
쉼표로 구분된 값 (.CSV);
Open Financial Exchange (.OFX);
Quicken Interchange Format (.QIF);
벨기에: 계좌 명세서 코드 전환 (.CODA).
파일을 가져오려면, 회계 현황판 으로 이동하여 은행 전표에서 파일 가져오기 를 클릭합니다.
팁
다른 방법으로는 다음과 같은 방법이 있습니다.
guilabel:
⋮를 클릭한 후 은행 전표에서 파일 가져오기 를 선택합니다;또는 은행 전표에서 ⋮ 를 클릭하고 거래 를 선택한 다음, 톱니바퀴 아이콘 (⚙) 를 클릭하고 레코드 가져오기 를 선택하여 거래 목록에 액세스합니다.
그런 다음, 파일을 선택한 후 업로드하세요.
서식 지정 옵션을 필요에 맞게 설정하고 파일 열을 관련 Odoo 필드에 매핑한 후, 은행 거래에 대해 테스트 및 :guilabel:`가져오기`를 실행합니다.
더 보기
직접 은행 거래 등록하기¶
은행 거래를 수기로 기록할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 회계 현황판`으로 이동하여 :guilabel:`은행 전표를 클릭한 다음 새로 만들기`를 클릭합니다. 조정 과정을 쉽게 할 수 있도록 :guilabel:`파트너 및 라벨 필드를 반드시 입력하시기 바랍니다.
명세서¶
**은행 명세서**는 특정 기간 동안 특정 은행 계좌에서 발생한 거래 내역을 기록한 은행 또는 금융 기관에서 제공하는 문서입니다.
Odoo 회계 앱 선택 사항으로 관련 명세서별로 거래를 그룹화할 수 있으나, 비즈니스 흐름에 따라 관리 목적으로 거래를 기록하는 것이 좋을 수도 있습니다.
중요
은행 명세서의 최종 잔액을 재무 기록의 최종 잔액과 비교하려면, 개시 거래를 생성하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그렇게 해야 동기화나 가져오기를 시작한 날짜 기준으로 은행 계좌 잔액을 기록합니다. 회계의 정확성을 담보하기 위해 꼭 필요한 과정입니다.
명세서 목록에 액세스하려면 회계 현황판`으로 이동하여 확인하려는 은행 또는 현금 전표 옆에 있는 세로 줄임표 (:guilabel:`⋮) 버튼을 클릭한 다음 :guilabel:`명세서`를 클릭하세요.
칸반 화면에서 명세서 생성하기¶
은행 전표의 이름을 클릭하여 은행 조정 화면을 연 후, 은행 명세서에 있는 최근 해당 거래를 식별합니다. 상단 구분선에 마우스를 대고 명세서 버튼을 클릭합니다.
명세서 세부 정보를 입력 후 저장합니다. 새로 생성한 명세서에는 최근 명세서 이후에 작성된 직전 거래가 포함되어 있습니다.
목록 화면에서 명세서 생성하기¶
은행 전표명을 클릭하고 목록 화면으로 전환하여 거래 목록을 엽니다. 은행 명세서에 해당하는 전체 거래를 선택한 후 명세서 열에서 기존 명세서를 선택하거나 참조 항목을 입력하여 새로운 명세서를 만든 후 :guilabel:`생성 및 편집…`을 클릭한 다음 명세서의 세부 정보를 입력한 후 저장합니다.