銀行預入によるバッチ支払¶
一括預入 は、顧客の支払をグループ化して銀行口座に入金する便利な方法です。この機能により、複数の支払をリストアップし、バッチ参照付きの詳細な入金伝票を作成することができます。この参照は、銀行明細書と一括預入内の取引を消込する際に使用できます。
設定¶
バッチ支払 にチェックを入れて機能を有効にします。
に行き、複数の支払を一括預入する¶
支払登録¶
一括預入を行う前に、各取引の支払を登録する必要があります。そのためには、該当する顧客請求書を開き、 支払登録 をクリックします。ポップアップウィンドウで、銀行口座にリンクされている 仕訳帳 と 支払方法 として 一括預入 を選択し、 支払を作成 をクリックします。
一括預入に支払を追加¶
一括預入に支払を追加するには、 新規 をクリックします。次に、 銀行 を選択し、 支払方法 として :一括預入` を選択します。
に進み、明細追加 をクリックします。ポップアップウィンドウで、一括預入に含める全ての支払にチェックを入れ、 選択 をクリックします。
完了したら、一括預入を確定するために 検証 をクリックします。
ちなみに
印刷 をクリックすると、預入伝票に添付するPDFファイルをダウンロードできます。
銀行消込¶
銀行取引がデータベースに登録されたら、銀行明細行とバッチ支払を消込することができます。これを行うには、 会計ダッシュボード に行き、関連する銀行口座の 項目を消込 をクリックします。バッチ支払 タブで特定のバッチを選択し、検証 をクリックして処理を確定します。
注釈
特定の支払が銀行で処理できなかったり、欠落している場合は、消込前に関連する支払いを削除します。