銀行預入によるバッチ支払¶

一括預入 は、顧客の支払をグループ化して銀行口座に入金する便利な方法です。この機能により、複数の支払をリストアップし、バッチ参照付きの詳細な入金伝票を作成することができます。この参照は、銀行明細書と一括預入内の取引を消込する際に使用できます。

設定¶

会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定 ‣ 顧客支払 に行き、バッチ支払 にチェックを入れて機能を有効にします。

複数の支払を一括預入する¶

支払登録¶

一括預入を行う前に、各取引の支払を登録する必要があります。そのためには、該当する顧客請求書を開き、 支払登録 をクリックします。ポップアップウィンドウで、銀行口座にリンクされている 仕訳帳 と 支払方法 として 一括預入 を選択し、 支払を作成 をクリックします。

一括預入に支払を追加¶

一括預入に支払を追加するには、 会計 ‣ 顧客 ‣ 一括支払 に進み、 新規 をクリックします。次に、 銀行 を選択し、 支払方法 として :一括預入` を選択します。

明細追加 をクリックします。ポップアップウィンドウで、一括預入に含める全ての支払にチェックを入れ、 選択 をクリックします。

完了したら、一括預入を確定するために 検証 をクリックします。

銀行消込¶

銀行取引がデータベースに登録されたら、銀行明細行とバッチ支払を消込することができます。これを行うには、 会計ダッシュボード に行き、関連する銀行口座の 項目を消込 をクリックします。バッチ支払 タブで特定のバッチを選択し、検証 をクリックして処理を確定します。