コロンビア¶

Odooのコロンビアローカリゼーションパッケージは、勘定科目表、税金、電子顧客請求書など、コロンビアのデータベースに会計、財務、法務機能を提供します。

さらに、このテーマに関する一連の動画もご覧頂けます。これらの動画では、ゼロからの開始方法、構成の設定方法、一般的なワークフローの完了方法をカバーし、いくつかの特定のユースケースについても詳しく説明しています。

設定¶

モジュールインストール¶

以下のモジュールを インストール して、コロンビアローカライゼーションの全ての機能を入手して下さい:

会社設定¶

会社情報を設定するには、連絡先 アプリで会社を検索します。

または、 開発者モード を有効にして、 一般設定 ‣会社 ‣ 情報を更新 ‣ 連絡先 に移動します。次に、お問い合わせフォームを編集し、以下の情報を設定します:

• :guilabel:`会社名。

• 住所： guilabel:都市、 部門、 :guilabel:`ZIP`コードを含みます。

• 身分証明書番号: 識別タイプ (NIT、Cédula de Ciudadanía、Registro Civil など)を選択します。識別タイプ が NIT の場合、識別番号 には、ハイフン (-) を先頭に持つIDの末尾に 確認数字 が必要です。

次に 販売 & 購買 タブの 会計情報 を設定します:

• Obligaciones y Responsabilidades: 会社の財務責任 (O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, R-99-PN No Aplica) を選択します。

• Gran Contribuyente: 会社が Gran Contribuyente の場合、このオプションを選択して下さい。

• 会計制度: 会社のトリビュート名を選択 (IVA、INC、IVA e INC、または`No Aplica`) して下さい。

• 商号:企業が特定の商号を使用しており、顧客請求書に表示する必要がある場合。

Carjaval認証情報設定¶

モジュールがインストールされると、Carvajal ウェブサービスと接続するために、ユーザ認証情報を設定する必要があります。そのためには、 会計‣ 設定 ‣ 管理設定 に移動し、 コロンビア電子請求 セクションまでスクロールします。次に、Carvajalから提供された必要な設定情報を入力します:

• ユーザ名 と パスワード: 企業へのユーザ名とパスワード(Carvajalカルが提供)。

• 会社登記: 会社のNIT番号 認証コードなし。

• Account ID: 会社のNIT番号の後に _01.

• コロンビアテンプレートコード: 電子顧客請求書のPDFフォーマットで使用する2つのテンプレート(CGEN03`または`CGNE04)のいずれかを選択します。

テストモード チェックボックスを有効にして、Carvajalのテスト環境に接続します。

OdooとCarvajalの設定が完了し、本番環境の準備ができたら、本番環境のデータベースを使用するために テストモード チェックボックスをオフにします。

レポートデータ設定¶

レポートデータは、XMLで送信される設定可能な情報の一部として、PDFの会計セクションと銀行情報のために定義することができます。

会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定 に移動し、 コロンビア電子請求 セクションまでスクロールすると、 レポート設定 フィールドがあります。ここで各レポートタイプのヘッダー情報を設定することができます。

• Gran Contribuyente

• Tipo de Régimen

• Retenedores de IVA

• Autorretenedores

• Resolución Aplicable

• Actividad Económica

• 銀行情報

マスタデータ設定¶

取引先¶

取引先連絡先は 連絡先 アプリで作成できます。これを行うには、 連絡先 に移動し、 作成 ボタンをクリックします。

次に、連絡先に名前を付け、ラジオボタンで連絡先タイプ、 個人 または 会社 を選択します。

住所 には、 市、 州/都道府県、 ZIP コードを全て記入して下さい。次に、身分証明書と財務情報を記入して下さい。

識別情報¶

DIAN によって定義された識別タイプは、コロンビアのローカライゼーションの一部として、取引先フォーム上で利用可能です。コロンビアの取引先は 識別番号 (VAT) と ドキュメントタイプ を設定する 必要 があります。

会計情報¶

DIAN の要求により、責任者責任コード( RUT ドキュメント第53項)は電子請求モジュールの一部として含まれます。

必要なフィールドは 取引先 ‣販売 & 購買タプ ‣ 会計情報セクション にあります:

• Obligaciones y Responsabilidades: 会社の会計責任(O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, or R-99-PN No Aplica) を選択して下さい。

• Gran Contribuyente: 会社が Gran Contribuyente の場合、このオプションを選択して下さい。

• 会計制度: 会社のトリビュート名を選択して下さい。 (IVA, INC, IVA e INC, または No Aplica)

• 商号:企業が特定の商号を使用しており、顧客請求書に表示する必要がある場合。

製品¶

プロダクトを管理するには、 会計 ‣ 顧客 ‣ プロダクト に移動し、プロダクトをクリックします。

プロダクトフォームに一般情報を追加する場合、 UNSPSCカテゴリ (会計 タブ) または 内部参照 (一般情報 タブ) フィールドが設定されている必要があります。一度設定したプロダクトは必ず 保存 して下さい。

税¶

税を作成または修正するには、 会計 ‣ 設定 ‣ 税 に進み、関連する税を選択します。

販売取引に税込プロダクトが含まれる場合、 高度なオプション タブの 値タイプ フィールドを税ごとに設定する必要があります。保持税タイプ(ICA, IVA, Fuente)も含まれます。この設定は、顧客請求書PDFに正しく税を表示するために使用されます。

販売仕訳帳¶

DIAN が電子請求書の正式な付番とプレフィクスを割当てたら、顧客請求書に関連する仕訳帳をOdooで更新する 必要 があります。そのためには、 会計 ‣ 設定 ‣ 仕訳帳 に移動し、既存の販売仕訳帳を選択するか、 作成 ボタンで新しい仕訳帳を作成します。

販売仕訳帳のフォームで、仕訳帳名、タイプ を入力し、仕訳帳入力`タブで一意の :guilabel:`短縮コード を設定します。次に、高度な管理設定 タブで以下のデータを設定します:

• 電子顧客請求書： 有効化 UBL 2.1(コロンビア)

• 顧客請求書決議: DIAN が会社に発行した決議番号。

• 決議日: 決議の初回発効日。

• 決議終了日: 決議の有効期間の終了日。

• 番号付けの範囲 (最小): 最初に承認された顧客請求書番号。

• 番号付けの範囲 (最大): 最後に承認された顧客請求番号。

請求書シーケンス¶

最初のドキュメント作成時に、顧客請求書のシーケンスとプレフィックスを正しく設定する 必要 があります。

購買仕訳帳¶

仕入先請求書に関連する サポートドキュメント に正式なシーケンスとプレフィックスを割当てたら、そのサポートドキュメントに関連する仕訳帳をOdooで更新する必要があります。プロセスは 販売仕訳帳 の設定と似ています。

勘定科目表¶

The chart of accounts is installed by default as part of the localization module, the accounts are mapped automatically in taxes, default account payable, and default account receivable. The chart of accounts for Colombia is based on the PUC (Plan Unico de Cuentas).

メインワークフロー¶

電子請求書¶

以下は、コロンビアローカライゼーションによる電子顧客請求書の主なワークフローの内訳です:

1. 送付人が顧客請求書を作成します。

2. 電子顧客請求書プロバイダは、法定XMLファイルを生成します。

3. 電子請求書プロバイダは、電子署名とともにCUFE(顧客請求書電子コード)を作成します。

4. 電子顧客請求書プロバイダは、 DIAN に通知を送信します。

5. DIAN が顧客請求書を検証します。

6. DIAN が顧客請求書を承認または拒否します。

7. 電子請求書プロバイダは、QRコード付きのPDF請求書を作成します。

8. 電子請求書プロバイダが決済サービスに顧客請求書を送付します。

9. 決済サービスは受領確認を送付し、顧客請求書を受理または拒否します。

10. 送信者はPDFとXMLの入った .zip ファイルをダウンロードします。

請求書作成¶

電子請求書は、Carvajalのウェブサービスとの統合により作成され、 DIAN と顧客の双方に送信されます。これらのドキュメントは販売オーダから作成することも、手動で作成することもできます。新しい請求書を作成するには、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書 に行き、作成 を選択します。請求書フォームで以下のフィールドを設定します:

• 顧客: 顧客の情報。

• 仕訳帳: 電子請求書に使用される仕訳帳。

• 電子請求書タイプ: ドキュメントのタイプを選択して下さい。デフォルトでは、 Factura de Venta が選択されています。

• 請求書明細: プロダクトを正しい税で指定して下さい。

完了したら、 確認 をクリックして下さい。

請求書検証¶

顧客請求書の確認後、XMLファイルが作成され、Carvajalに自動送信されます。顧客請求書は、電子請求書サービスUBL2.1(コロンビア)で非同期に処理されます。このファイルはチャターにも表示されます。

EDIドキュメント タブで、電子顧客請求書名 フィールドがXMLファイル名で表示されるようになりました。さらに、電子顧客請求書ステータス`フィールドが初期値 :guilabel:`送信 で表示されます。顧客請求書を手動で処理するには、 今すぐ処理 ボタンをクリックします。

法的XMLおよびPDFの受信¶

電子顧客請求書の仕入先(Carvajal)はXMLファイルを受け取り、その構造と情報を検証します。

電子請求書を検証した後、電子署名と一意のコード(CUFE)を含む法的なXMLの生成に進み、QRコードとCUFEを含むPDF請求書も生成されます。すべてが正しければ、 電子請求 フィールドの値は 送信済 に変わります。

法定電子請求書(XML形式)と顧客請求書(PDF形式)を含む:file:.zip がダウンロードされ、請求書チャターに表示されます:

電子請求書ステータスが 承認済 に変わります。

クレジットノート¶

クレジットノートの作成方法は顧客請求書と同じです。請求書を参照してクレジットノートを作成するには、 会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書 に進みます。顧客請求書上で クレジットノートを追加 をクリックし、以下の情報を入力します:

• クレジット方法: クレジット方法の種類を選択します。

  • 部分返金: 一部返金する場合に使用します。

  • 全額返:クレジットノートが全額である場合、このオプションを使用します。

  • 全額返金と新規ドラフト請求書: クレジットノートが自動検証され、顧客請求書と消込される場合、このオプションを使用します。元の顧客請求書が新規ドラフトとして複製されます。

• 理由: クレジットノーと用の理由を入力します。

• 逆仕訳日: クレジットノートの日付を指定するか、仕訳帳の日付にするかを選択します。

• 特定の仕訳帳を使用: 顧客請求書と同じ仕訳帳を使用する場合は空欄にして下さい。

• 返金日: 特定の日付を選択した場合は、返金の日付を選択します。

確認したら、 リバース ボタンをクリックします。

デビットノート¶

デビットノートの作成方法はクレジットノートと同様です。請求書を参照してデビットノートを作成するには、 会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書 に進みます。顧客請求書上で デビットノートを追加 ボタンをクリックし、以下の情報を入力します:

• 理由: デビットノートの理由を入力します。

• デビットノート日付: 特定のオプションを選択します。

• 明細をコピー: 顧客請求書と同じ明細のデビットノートを登録する必要がある場合は、このオプションを選択して下さい。

• 特定の仕訳帳を使用: 元の顧客請求書と同じ仕訳帳を使用する場合は空のままにしておきます。

完了したら、 click デビットノートを作成。

仕入先請求書用のサポートドキュメント¶

マスターデータ、認証情報、仕訳帳が仕入先請求書に関連するサポートドキュメント用に設定されていれば、サポートドキュメント の使用を開始できます。

仕入先請求書のサポートドキュメントは、オーダから、または手動で作成することができます。会計 ‣ 仕入先 ‣ 仕入先請求書 にアクセスし、以下のデータを入力して下さい:

• 仕入先: 仕入先の情報を入力します。

• 仕入先請求書日付: 仕入先請求書の日付を選択します。

• 仕訳帳: 仕入先請求書に関連するサポートドキュメントの仕訳帳を選択します。

• 請求済明細: 正確な税のプロダクトを指定します。

確認後、確認 ボタンをクリックします。確認後、XMLファイルが作成され、自動的にCarvajalに送信されます。

よくあるエラー¶

XMLの検証中、最も一般的なエラーはマスターデータ(税ID連絡先、住所、プロダクト、税)の欠落に関するものです。このような場合、電子顧客請求書のステータスを更新した後、チャターにエラーメッセージが表示されます。

マスターデータが修正された後、 再試行 ボタンを使用して、新しいデータでXMLを再処理し、更新されたバージョンを送信することができます。

財務レポート¶

Certificado de Retención en ICA¶

このレポートは、コロンビアの商工税(ICA)の源泉徴収に関する仕入先への証明書です。このレポートは 会計 ‣ レポーティング ‣ コロンビア取引明細書 ‣ Certificado de Retención en ICA で見ることができます。

Certificado de Retención en IVA¶

このレポートは、仕入先からのVAT源泉徴収額に関する証明書を発行するものです。このレポートは 会計 ‣ レポーティング ‣ コロンビア取引明細 ‣ Certificado de Retención en IVA にあります。

Certificado de Retención en la Fuente¶

この証明書は、源泉徴収を行った取引先に対して発行されます。この報告書は 会計 ‣ レポーティング ‣ コロンビア取引明細書 ‣ Certificado de Retención en Fuente で見ることができます。