銀行同期

Odooは銀行と直接同期し、全ての銀行明細をデータベースに自動インポートすることができます。

利用している銀行がOdooに対応しているか確認するには、Odoo会計機能 にアクセスし、 対応金融機関リストを見る をクリックして下さい。

Odooは世界中で25,000以上の機関をサポートしています。

銀行と接続するために、Odooは複数のウェブサービスを使用しています：

  • Plaid: アメリカ合衆国およびカナダ

  • Yodlee: ワールドワイド

  • Salt Edge: ワールドワイド

  • Ponto: ヨーロッパ

  • Enable Banking: スカンジナビア諸国

参考

取引

設定

オンプレミスユーザ

このサービスをご利用いただくには、有効なOdoo企業版契約が必要です。そのため、データベースがOdoo企業版契約に登録されていることをご確認下さい。また、お客様のデータベースとサードパーティプロバイダの間にプロキシを使用しますので、接続エラーが発生した場合、ファイヤーウォールやプロキシが以下のアドレスをブロックしていないかご確認下さい:

初回同期

You can start synchronization either by going to the Accounting app and Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

これでお客様の銀行機関を検索できます。その銀行を選択し、同期するための手順に従って下さい。

注釈

初回同期時に問題が発生した場合は、お使いのウェブブラウザがポップアップをブロックしていないか、また広告ブロック機能が無効になっているかをご確認下さい。

重要

銀行明細の同期を設定すると、Odooは自動的に最後の取引日+1日から会計取引の記録を開始します(最後の取引日が2022/12/31の場合、記録は2023/01/01から開始されます)。仕訳帳に取引が含まれていない場合、Odooは可能な限り遡って取引を検索します。会計アプリを開き、 会計 ‣ ロック日 を開き、 仕訳ロック日 フィールドに日付を設定することで、Odooが取引を検索する日付を制限することができます。

アカウントを保護するため、初回同期時に電話番号をご提供いただく必要があります。お客様のデータが悪用されることを防ぐためです。そのため、お客様のアカウントで不審な活動が検出された場合、当社はお客様のアカウントからの全ての要求をブロックします。お客様はその電話番号を使用して再び有効化する必要があります。

サードパーティプロバイダーはお客様の銀行機関と接続するために、より多くの情報を要求することがあります。この情報はOdooのサーバには保存されません。

デフォルトでは、オンライン・ソースから取得した取引は同じ明細書内にグループ化され、銀行明細書は月に1回作成されます。銀行明細書の作成期間は仕訳帳設定で変更できます。

To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization.

手動で同期

After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.

Alternatively, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select your institution, and then click the Fetch transactions button.

重要

一部の金融機関では、取引の自動取得を許可していません。そのような機関では、口座の自動同期中に、自動同期を無効にするよう求めるエラーメッセージが表示されます。このメッセージはオンライン同期のチャターに表示されます。この場合、必ず手動同期を行って下さい。

問題

同期エラー

To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select the connection that failed, and copy the error description and the reference.

同期の中断

プロキシとの接続が切断された場合、 アカウントを取得 ボタンを使ってプロキシに再接続することができます。

注釈

もし 再接続 ボタンを使っても再接続できない場合は、顧客IDまたはチャターに記載されているエラーの参照を添えて、直接 サポート にご連絡下さい。

2020年12月以前にOdooをインストールしたユーザの移行プロセス

オンプレミスの場合、まずソースが最新のOdooバージョンであることをご確認下さい。

2020年12月以前にデータベースを作成したユーザは、新機能を使用するために新しいモジュールを手動でインストールする必要があります。

そのためには アプリ ‣ アプリリストを更新 に行き、検索バーのデフォルトフィルタを外して account_online_synchronization と入力します。そして インストール をクリックします。最後に、全てのユーザがCTRL+F5キーを押してOdooページを更新していることを確認して下さい。

注釈

  • All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.

  • Do not uninstall the account_online_sync module, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.

  • By default, the account_online_synchronization module is installed automatically with Accounting.

FAQ

同期がリアルタイムで機能していません。これは正常ですか？

The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.

ステータスが 保留 の取引は、銀行口座に表示されていても取得されません。ステータスが 記帳済 の取引のみが検索されます。取引ステータスがまだ 記帳済 でない場合、ステータスが変更されるまで待つ必要があります。

オンライン銀行同期機能は契約に含まれていますか？

  • Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.

  • Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.

  • Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.

一部の銀行には "ベータ "というステータスがありますが、これは何を意味しますか？

これは、銀行機関がサードパーティプロバイダーによってまだ完全にサポートされていないことを意味します。バグやその他の問題が発生する可能性があります。Odooはベータ段階の銀行で発生する技術的問題をサポートしませんが、ユーザは接続を選択することができます。第3者プロバイダーは実際のデータやフィードバックを得ることができます。

手動で更新したときだけ取引が同期されるのはなぜですか？

銀行によっては、追加のセキュリティ対策があり、SMS/Eメール認証コードや別のタイプのMFAなど、余分なステップを要求します。このため、セキュリティ・コードが提供されるまで、インテグレーターは取引を引き出すことができません。

過去の取引が全てOdooに登録されていませんが、なぜですか？

一部の機関では、取引は過去3ヶ月までしか検索できません。

取引が表示されないのはなぜですか？

During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn't synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and click the Fetch Account button on the connection.

また、新規の取引がない場合もあります。

銀行口座が仕入先に正しくリンクされているにもかかわらず、計上された取引がデータベースに表示されない場合は `サポートチケット <https://www.odoo.com/help>を提出`_ して下さい。

銀行の認証情報を更新するにはどうすればよいですか？

To update your credentials, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.