Royaume-Uni¶

Configuration¶

Installez les modules Royaume-Uni - Comptabilité et Royaume-Uni - Rapports comptables pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation du Royaume-Uni.

Plan comptable¶

Le plan comptable britannique est inclut dans le module Royaume-Uni - Comptabilité. Allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Comptabilité : Plan comptable pour y accéder.

Configurez votre CoA en allant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Comptabilité section Import et choisissez de Réviser manuellement ou Importer (recommandé) vos soldes initiaux.

Taxes¶

Dans le cadre du module de localisation, les taxes britanniques sont créées automatiquement avec leurs comptes financiers et leur configuration correspondants.

Allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Taxes pour mettre à jour les Taxes par défaut, la Périodicité de la déclaration d’impôt ou pour Configurer vos comptes de taxes.

Pour modifier des taxes existantes ou Créer une nouvelle taxe, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Comptabilité : Taxes.

Making Tax Digital (MTD)¶

Au Royaume-Uni, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent suivre les règles du MTD en utilisant un logiciel pour soumettre leurs déclarations de TVA.

Le module Royaume-Uni - Rapports comptables vous permet de vous conformer aux exigences du HM Revenue & Customs concernant Making Tax Digital.

Enregistrer votre entreprise auprès du HMRC avant la première soumission¶

Allez à Comptabilité ‣ Analyse ‣ Déclaration de TVA et cliquez sur Connexion à HMRC. Saisissez les informations relatives à votre société sur la plateforme du HMRC. Vous ne devez le faire qu’une seule fois.

Soumission périodique au HMRC¶

Importez vos obligations HMRC, filtrez sur la période que vous souhaitez soumettre et envoyez votre déclaration de TVA en cliquant sur Envoyer au HMRC.

Soumission périodique au HMRC pour plusieurs sociétés¶

Une seule société et un seul utilisateur peuvent se connecter simultanément au HMRC. Si plusieurs sociétés basées au Royaume-Uni se trouvent dans la même base de données, l’utilisateur qui soumet le rapport HMRC doit suivre ces instructions avant chaque soumission :

1. Se connecter à la société pour laquelle la déclaration doit être soumise.

2. Allez aux Paramètres généraux et dans la section Utilisateurs, cliquez sur Gérer les utilisateurs. Sélectionnez l’utilisateur qui est lié au HMRC.

3. Allez à l’onglet Intégration HMRC UK et cliquez sur le bouton Réinitialiser les identifiants d’authentification ou Supprimer les identifiants d’authentification.

4. Vous pouvez à présent enregistrer votre société auprès du HMRC et soumettre la déclaration de TVA pour cette société.

5. Répétez les étapes pour les soumissions HMRC des autres sociétés.

Bacs files¶

Bacs files are electronic files used in the UK to process payments and transfers between bank accounts.

To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:

1. Configure your Bacs Service User Number:

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Customer Payments section.

   2. Enter your Service User Number under BACS and manually save.

2. Configure your bank journal:

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and select your bank journal.

   2. In the Journal Entries tab, configure the Account Number and Bank fields.

   3. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, make sure the BACS Direct Debit payment method is enabled.

3. Configure the contacts for whom you wish to use Bacs files: Access the contact form and, in the Accounting tab, click Add a line and fill in the Account Number and Bank fields.

Bill payments¶

To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.

Then, create a vendor batch payment:

1. Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Payments, and click New.

2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

3. Optionally, you can also:

   • select a BACS Expiry Date;

   • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.

Invoice payments¶

Before generating Bacs files for invoice payments, you must first create a BACS Direct Debit Instruction: Go to Accounting ‣ Customers ‣ BACS Direct Debit Instructions and click New. Select a Customer, their IBAN, and the Journal you wish to use.

To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.

Then, create a customer batch payment:

1. Go to Accounting ‣ Customers ‣ Batch Payments, and click New.

2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

3. Optionally, you can also:

   • select a BACS Expiry Date;

   • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.