Avoirs et remboursements¶

Un avoir ou une note de débit est un document émis à un client qui l’informe qu’il a été crédité/débité d’un certain montant.

Plusieurs cas d’utilisation peuvent donner lieu à un avoir, tels que :

• une erreur dans la facture

• un retour de marchandises ou un refus de services

• les marchandises livrées sont endommagées

Les notes de débit sont moins courantes, mais elles sont le plus souvent utilisées pour suivre les dettes dues par les clients ou les fournisseurs en raison de modifications apportées aux factures clients ou fournisseurs confirmées.

Émettre un avoir¶

Vous pouvez créer un avoir à partir de zéro en allant à Comptabilité ‣ Clients ‣ Avoirs, et en cliquant sur Créer. Le formulaire d’avoir se complète de la même manière que le formulaire de facture.

However, most of the time, credit notes are generated directly from the related invoices. To do so, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, open the related customer invoice, and click on Credit Note.

Vous disposez de trois options :

• Remboursement partiel

• Remboursement intégral

• Remboursement intégral et nouvelle facture brouillon

Remboursement partiel¶

Lorsque vous sélectionnez l’option Remboursement partiel, Odoo crée un avoir brouillon déjà prérempli avec toutes les informations nécessaires de la facture originale. C’est l’option à choisir si vous voulez effectuer un remboursement partiel ou si vous voulez modifier un détail quelconque de l’avoir.

Remboursement intégral¶

Lorsque vous sélectionnez l’option Remboursement intégral, Odoo crée un avoir, le valide automatiquement et le lettre avec la facture correspondante.

C’est l’option à choisir si vous voulez effectuer un remboursement intégral ou annuler une facture validée.

Remboursement intégral et nouvelle facture brouillon¶

Lorsque vous sélectionnez l’option Remboursement intégral et nouvelle facture brouillon, Odoo crée un avoir, le valide automatiquement et le lettre avec la facture correspondante et ouvre une nouvelle facture brouillon préremplie avec les mêmes détails de la facture originale.

Cette option permet de modifier le contenu d’une facture validée.

Émettre une note de débit¶

You can create a debit note from scratch by going to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices or by clicking on the related invoice you wish to issue a debit note for. On the invoice form view, click Cog icon (⚙) –> Debit Note, fill in the information, and click Create Debit Note.

Enregistrer un remboursement fournisseur¶

Les remboursements fournisseurs s’enregistrent de la même manière que les avoirs :

You can either create a credit note from scratch by going to Accounting ‣ Vendors ‣ Refund, and by clicking on Create; or by opening the related vendor bill, and clicking on Credit Note.

Enregistrer une note de débit¶

Les notes de débit des fournisseurs s’enregistrent de la même manière que celles émises pour les clients :

Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, open the related bill you wish to record a debit note for, and click Cog icon (⚙) –> Debit Note. Fill in the information, and click Create Debit Note.

Pièces comptables¶

L’émission d’un avoir/d’une note de crédit à partir d’une facture client/fournisseur crée une écriture d’extourne qui annule les écritures comptables générées par la facture originale.

Example

L’écriture comptable d’une facture :

Et voici l’écriture comptable de l’avoir généré pour extourner la facture original ci-dessus :