Vereinigtes Königreich¶

Konfiguration¶

Installieren Sie die Module UK - Buchhaltung und UK - Buchhaltungsberichte , um alle Funktionen der Lokalisierung für das Vereinigte Königreich zu erhalten:

Kontenplan¶

Der Kontenplan für das Vereinigte Königreich ist in dem Modul UK - Buchhaltung enthalten. Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Buchhaltung: Kontenplan, um ihn aufzurufen.

Richten Sie Ihren Kontenplan ein, indem Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Bereich Buchhaltungsimport gehen und wählen Sie Manuell überprüfen oder Importieren (empfohlen) Ihre Anfangssalden.

Steuern¶

Im Rahmen des Lokalisierungsmoduls werden die UK-Steuern automatisch mit den zugehörigen Finanzkonten und der Konfiguration erstellt.

Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Steuern, um die Standardsteuern, die Periodizität der Steuererklärung oder zu Ihre Steuerkonten konfigurieren zu aktualisieren.

Um vorhandene Steuern zu bearbeiten oder eine neue Steuer zu erstellen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Buchhaltung: Steuern.

Making Tax Digital (MTD)¶

Im Vereinigten Königreich müssen alle MwSt.-registrierten Unternehmen die MTD-Regeln befolgen, indem sie eine Software zur Abgabe ihrer MwSt.-Erklärungen verwenden.

Das Modul UK - Buchhaltungsberichte ermöglicht es Ihnen, die Anforderungen von HM Revenue & Customs bezüglich Making Tax Digital zu erfüllen.

Ihr Unternehmen bei HMRC vor der ersten Einreichung registrieren¶

Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Steuerbericht und klicken Sie auf Mit HMRC verbinden. Geben Sie Ihre Unternehmensdaten auf der HMRC-Plattform ein. Sie müssen dies nur einmal tun.

Periodische Einreichung bei HMRC¶

Importieren Sie Ihre HMRC-Verpflichtungen, filtern Sie nach dem Zeitraum, den Sie einreichen möchten, und senden Sie Ihren Steuerbericht, indem Sie auf An HMRC senden klicken.

Periodische Einreichung bei HMRC für mehrere Unternehmen¶

Nur ein Unternehmen und ein Benutzer können sich gleichzeitig mit HMRC verbinden. Wenn sich mehrere im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen in derselben Datenbank befinden, muss der Benutzer, der den HMRC-Bericht einreicht, diese Anweisungen vor jeder Einreichung befolgen:

1. Melden Sie sich bei dem Unternehmen an, für das die Einreichung erfolgen soll.

2. Gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen, und klicken Sie im Abschnitt Benutzer auf Benutzer verwalten. Wählen Sie den Benutzer, der mit HMRC verbunden ist.

3. Gehen Sie zum Reiter UK-HMRC-Integration und klicken Sie auf die Schaltfläche Authentifizierungsdaten zurücksetzen oder Authentifizierungsdaten entfernen.

4. Sie können jetzt :ref:`Ihr Unternehmen bei HMRC <uk_localization/hmrc-registration> registrieren und den Steuerbericht für dieses Unternehmen einreichen.

5. Wiederholen Sie die Schritte für die HMRC-Einreichungen der anderen Unternehmen.

Bacs files¶

Bacs files are electronic files used in the UK to process payments and transfers between bank accounts.

To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:

1. Configure your Bacs Service User Number:

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Customer Payments section.

   2. Enter your Service User Number under BACS and manually save.

2. Configure your bank journal:

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and select your bank journal.

   2. In the Journal Entries tab, configure the Account Number and Bank fields.

   3. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, make sure the BACS Direct Debit payment method is enabled.

3. Configure the contacts for whom you wish to use Bacs files: Access the contact form and, in the Accounting tab, click Add a line and fill in the Account Number and Bank fields.

Bill payments¶

To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.

Then, create a vendor batch payment:

1. Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Payments, and click New.

2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

3. Optionally, you can also:

   • select a BACS Expiry Date;

   • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.

Invoice payments¶

Before generating Bacs files for invoice payments, you must first create a BACS Direct Debit Instruction: Go to Accounting ‣ Customers ‣ BACS Direct Debit Instructions and click New. Select a Customer, their IBAN, and the Journal you wish to use.

To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.

Then, create a customer batch payment:

1. Go to Accounting ‣ Customers ‣ Batch Payments, and click New.

2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

3. Optionally, you can also:

   • select a BACS Expiry Date;

   • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.