哥倫比亞

Odoo 的哥倫比亞本地化包為哥倫比亞的資料庫提供了會計、財務和法律功能，例如會計科目表、稅金和電子發票。

此外，還提供了一系列有關該主題的影片。這些影片介紹如何從頭開始、設定配置、完成常見工作流程，並深入研究一些特定用例。

也參考

智能教程 - 哥倫比亞本地化.

配置

模組安裝

安裝 以下模組，以獲得哥倫比亞本地化的所有功能：

名稱

技術名稱

說明

哥倫比亞 - 會計

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預設 財務本地化套裝。該模組為哥倫比亞本地化添加了基本會計功能：會計科目表、稅金、預扣款和身份證明文件類型。

哥倫比亞 - 會計報告

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包括向供應商發送預扣稅證明的會計報告。

哥倫比亞電子發票 - 使用 Carvajal

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該模組包括與 Carvajal 整合所需的功能，可根據 DIAN 規定生成電子發票和與供應商賬單相關的支持文件。

哥倫比亞 - 銷售點

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包括哥倫比亞本地化的銷售點收據。

備註

當公司的 財政本地化 選擇 哥倫比亞 時，Odoo 會自動安裝某些模組。

公司配置

要配置您的公司訊息，請轉到 聯絡人 應用程式，然後搜尋您的公司。

或者，啟動 開發者模式 並導航至 一般設定 ‣ 公司 ‣ 更新資訊 ‣ 聯絡人。然後，編輯聯絡表單，並配置以下資訊：

  • 公司名稱。

  • 地址：包括 城市、部門`和 :guilabel:`郵遞區號。

  • 識別號碼：選擇 識別類型`（`NIT、Cédula de Ciudadanía、Registro Civil 等）。若 識別類型 是 NIT，識別號碼 必須 在 ID 末尾有 驗證數字 ，前方以連字號（-）連接。

接下來，在 銷售和採購 分頁中配置 財務資訊：

  • Obligaciones y Responsabilidades：選擇公司的財務責任 (O-13 Gran Contribuyente、O-15 Autorretenedor、O-23 Agente de retención IVA、O-47 Regimen de tributación simple、R-99-PN No Aplica)。

  • Gran Contribuyente：如果公司是 Gran Contribuyente ，則應選擇此選項。

  • 財務制度：選擇適用於公司的徵稅項目名稱（IVA、INC、IVA e INC 或 No Aplica）。

  • 商業名稱：如果公司使用特定的商業名稱，並且需要在發票中顯示。

Carjaval 憑證配置

安裝模組後， 必須 配置用戶憑證，以便與 Carvajal Web 服務連接。要執行此操作，請導航至 會計 ‣ 配置 ‣ 設置 並捲動至 哥倫比亞電子發票 部分。然後，填寫 Carvajal 提供的所需配置資訊：

  • 用戶名 和 密碼：公司的用戶名和密碼（由 Carvajal 提供）。

  • 公司註冊號：公司的 NIT 編號， 不包括 驗證碼。

  • 賬戶 ID：公司的 NIT 編號，後接 _01。

  • 哥倫比亞範本代碼：從兩個可用範本（CGEN03 或 CGNE04）中選擇一個，用於 PDF 格式的電子發票。

啟用 測試模式 勾選方格，以連接 Carvajal 測試環境。

一旦 Odoo 和 Carvajal 完全配置好並準備好投入運行，請停用 測試模式 勾選方格以使用正式運行數據庫。

在 Odoo 中配置 Carvajal 網絡服務的憑證。

重要

測試模式 必須 只 用於複製的數據庫， 不應 用於正式運行環境。

報告數據配置

作為 XML 中發送的可配置資料的一部分，可為 PDF 的財務部分和銀行資料，定義報告數據。

導航至 會計 ‣ 配置 ‣ 設置，並捲動至 哥倫比亞電子發票 部分，以找到 報告配置 欄位。此處可配置每種報告類型的標題資料。

  • Gran Contribuyente

  • Tipo de Régimen

  • Retenedores de IVA

  • Autorretenedores

  • Resolución Aplicable

  • Actividad Económica

  • 銀行資料

主數據配置

合作夥伴

合作夥伴聯絡人可在 聯絡人 應用程式中創建。要執行此操作，請導航至 聯絡人 並點擊 創建 按鈕。

然後，為聯絡人命名，並使用單選按鈕選擇聯絡人類型，即 個人 或 公司。

填寫完整的 地址，包括 城市、州/省 及 郵遞區號。然後，填寫身份和財務資訊。

身份識別資料

作為哥倫比亞本地化的一部分，DIAN 定義的識別類型可在合作夥伴表單中找到。哥倫比亞合作夥伴 必須 設置其 識別號碼`（VAT）和 :guilabel:`文件類型。

小訣竅

當 文件類型 為`NIT`時，需要在 Odoo 中配置 識別碼，包括 ID 末尾的 驗證碼，前方以連字符 (`-`) 連接 。

財政資訊

依照 DIAN 的要求，合作夥伴的責任代碼（見 RUT 文件第 53 節）作為電子發票模組的一部分包含在內。

必填欄位可在 合作夥伴 ‣ 銷售及採購分頁 ‣ 財務資訊部分 找到：

  • Obligaciones y Responsabilidades：選擇公司的財務責任 (O-13 Gran Contribuyente、O-15 Autorretenedor、O-23 Agente de retención IVA、O-47 Regimen de tributación simple，或 R-99-PN No Aplica)。

  • Gran Contribuyente：如果公司是 Gran Contribuyente ，則應選擇此選項。

  • 財務制度：選擇適用於公司的徵稅項目名稱（IVA、INC、IVA e INC 或 No Aplica）

  • 商業名稱：如果公司使用特定的商業名稱，並且需要在發票中顯示。

產品

要管理產品，請導航至 會計 ‣ 客戶 ‣ 產品，然後按一下產品。

在產品表單中加入一般資料時，需要配置 UNSPSC 類別`（:guilabel:`會計 分頁）或 內部參考編號`（:guilabel:`一般資訊 分頁）欄位。配置完成後，請務必 保存 產品。

稅項

要創建或修改稅種，請轉到 會計 ‣ 配置 ‣ 稅項 並選擇相關稅項。

如果銷售交易包括含稅產品，則需要按稅種配置 高級選項 選項卡中的 價值類型 欄位。保留稅類型（ICA、IVA、Fuente）也包括在內。該配置用於在 PDF 格式的發票中正確顯示稅款。

Odoo 進階選項分頁中的 ICA、IVA 和 Fuente 欄位。

銷售日記賬

一旦 DIAN 為電子發票決議指定了正式序列和前綴， 必須 在 Odoo 中更新與發票文件相關的銷售日記賬。要執行此操作，請導航至 會計 ‣ 配置 ‣ 日記賬，然後選擇一個現有的銷售日記賬，或使用 創建 按鈕，創建一個新的銷售日記賬。

在銷售日記賬表單中，輸入 日記賬名稱、類型，並在 日記賬條目 分頁中設置唯一的 簡短代碼。然後，在 進階設置 分頁中配置以下數據：

  • 電子發票：啟用 UBL 2.1 (哥倫比亞)。

  • 發票決議：DIAN 向公司發出的決議編號。

  • 決議日期：決議的初始生效日期。

  • 決議結束日期：決議有效期限的結束日期。

  • 編號範圍（最小）：第一個授權發票編號。

  • 編號範圍（最大）：最後一個授權發票編號。

備註

日記賬的序列和決議 必須 與 Carvajal 及 DIAN 中配置的序列和決議相符。

發票序列

創建第一個文檔時，必須正確配置發票順序和前綴。

備註

Odoo 會自動為以下發票指定前綴和順序。

採購日記賬

一旦 DIAN 為與供應商賬單相關的 證明文件 指定了正式序列和前綴，就需要在 Odoo 中更新與其證明文件相關的採購日記賬。該過程與 銷售日記賬 的配置類似。

項目表

作為本地化模塊的一部分，會計科目表 是預設安裝的，會計科目自動映射為稅金、默認應付賬款和默認應收賬款。哥倫比亞的會計科目表基於 PUC（Plan Unico de Cuentas）。

主要工作流程

電子發票

以下是哥倫比亞本地化電子發票主要工作流程的細分：

  1. 發件人創建發票。

  2. 電子發票提供商生成法定 XML 文件。

  3. 電子發票提供商創建帶有電子簽名的 CUFE（發票電子代碼）。

  4. 電子發票提供商向 DIAN 發送通知。

  5. DIAN 驗證發票。

  6. DIAN 接受或拒絕發票。

  7. 電子發票提供商生成帶有二維碼的 PDF 發票。

  8. 電子發票提供商向收單方發送發票。

  9. 收單方發送確認收據，並接受或拒絕發票。

  10. 發送方下載包含 PDF 和 XML 的 .zip 檔案。

哥倫比亞本地化電子發票工作流程。

建立發票

備註

發票驗證前的功能工作流程 不會 改變電子發票引進的主要變化。

電子發票通過 Carvajal 的網絡服務整合生成併發送給 DIAN 和客戶。這些文件可以根據銷售訂單創建，也可以手動生成。要創建新發票，請進入 會計 ‣ 客戶 ‣ 發票 並選擇 建立。在發票表格中，配置以下欄位：

  • 客戶：客戶資料。

  • 日記賬：電子發票使用的日記賬。

  • 電子發票類型：選擇文件類型。預設情況下，會選擇了 Factura de Venta。

  • 發票資料行：指定正確稅項的產品。

完成後，點擊 確認。

發票驗證

發票確認後，將創建一個 XML 文件並自動發送給 Carvajal。然後由電子發票服務 UBL 2.1（哥倫比亞）非同步處理發票。該文件也會顯示在聊天視窗中。

Odoo 聊天視窗中的 Carvajal XML 發票檔案。

電子發票名稱 欄位現在顯示在 EDI 文件 分頁中，並帶有 XML 文件名稱。此外，電子發票狀態 欄位顯示的初始值為 發送。要手動處理發票，請點擊 立即處理 按鈕。

貸記單

貸記單的流程與發票相同。要參照發票創建貸記單，請轉到 會計 ‣ 客戶 ‣ 發票。在發票上點擊 加入貸記單，然後填寫以下資訊：

  • 貸記方式：選擇貸記方式的類型。

    • 部分退款： 部分退款時使用此選項。

    • 全額退款：如果貸記單為全額，請使用此選項。

    • 全額退款並新增發票草稿：如果貸記單已自動驗證並與發票對賬，則使用此選項。原始發票將作為新的草稿被複製。

  • 原因：輸入貸記的原因。

  • 撤銷日期：選擇是否要為貸記單設置一個特定日期，或者是日記賬分錄日期。

  • 使用特定日記賬：為貸記單選擇日記賬，如果想使用與原始發票相同的日記賬，則將其留空。

  • 退款日期：如果選擇了特定日期，請選擇退款日期。

核對後，按一下 撤銷 按鈕。

借記單

借記單的創建過程與貸記單類似。要參照發票創建借記單，請轉到 會計 ‣ 客戶 ‣ 發票。在發票上點擊 加入借記單 按鈕，然後輸入以下資料：

  • 原因：鍵入借記的原因。

  • 借記日期：選擇特定選項。

  • 複製資料行：如果您需要用發票的相同的資料行登記借記單，請選擇此選項。

  • 使用特定日記賬：選擇借記單的打印點，如果要使用與原始發票相同的日記賬，則將其留空。

完成後，點擊 建立借記單。

供應商賬單證明文件

有了主數據、憑證和為供應商賬單相關證明文件配置的採購日記賬後，您就可以開始使用 證明文件 功能。

供應商賬單的證明文件可通過採購訂單或手動創建。進入 會計 ‣ 供應商 ‣ 賬單 並填寫以下數據：

  • 供應商：輸入供應商資料。

  • 賬單日期：選擇賬單日期。

  • 日記賬：選擇與供應商賬單相關的證明文件的日記賬。

  • 已開立發票資料行：指定正確稅項的產品。

核對後，點擊 確認 按鈕。確認後，將創建一個 XML 文件並自動發送給 Carvajal。

常見錯誤

在 XML 驗證過程中，最常見的錯誤與缺少主數據有關（包括 聯絡人稅號 、 地址 、 產品 、 稅號 等）。在這種情況下，在更新電子發票狀態後，聊天視窗會顯示錯誤訊息。

更正主數據後，可使用 重試 按鈕用新數據重新處理 XML，以及發送更新版本。

在 Odoo 的發票聊天視窗中顯示 XML 驗證錯誤。

財務報表

Certificado de Retención en ICA

該報告是向供應商提供的哥倫比亞工商業稅（ICA）預扣證明。該報告可在 會計 ‣ 報告 ‣ 哥倫比亞報表 ‣ Certificado de Retención en ICA 找到。

Odoo 會計中的 Certificado de Retención en ICA 報告。

Certificado de Retención en IVA

該報告提供關於從供應商預扣增值稅金額的證明。該報告可在 會計 ‣ 報告 ‣ 哥倫比亞報表 ‣ Certificado de Retención en IVA 找到。

Odoo 會計中的 Certificado de Retención en IVA 報告。

Certificado de Retención en la Fuente

該證書用於向合作夥伴發放預扣稅款。該報告可在 會計 ‣ 報告 ‣ 哥倫比亞報表 ‣ Certificado de Retención en Fuente 找到。

Odoo 會計中的 Certificado de Retención en Fuente 報告。