厄瓜多爾¶

簡介¶

通過厄瓜多爾本地化，你可以使用 XML、財政對開頁、電子簽名生成電子文件，並直接與 SRI 稅務機關連接。

支持的文件包括發票、貸記單、借記單、採購清算，以及預扣款。

本地化亦包括自動化功能，可輕鬆預測適用於每張採購發票的預扣稅款。

詞彙表¶

以下是一些在厄瓜多爾本地化中，必不可少的術語：

• SRI ：意為 Servicio de Rentas Internas ，厄瓜多爾負責強制納稅的政府機構。

• EDI ：是 電子數據交換 的縮寫，指電子文件的發送。

• RIMPE ：代表 Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ，即符合 SRI 條件的納稅人類型。

配置¶

模組安裝¶

安裝 下列模組，以獲得厄瓜多爾本地化的所有功能：

配置你的公司¶

要配置公司資料，請進入 聯絡人 應用程式並搜索公司名稱，或激活 開發者模式 並進入 公司 ‣ 聯絡人 然後編輯聯絡人，配置以下資料：

1. 選取頂部的 公司 選項

   • 名稱

   • 地址

   • 識別號碼

   • 納稅人類型

   • 電話

   • 電郵

2. 上載公司標誌並保存

Electronic documents¶

要上載電子文檔資料，請訪問 會計 ‣ 配置 ‣ 設置 並搜索 厄瓜多爾本地化。

配置下一項資訊：

• 公司法定名稱

• 使用正式運營服務器：如果公司要在正式運營環境中處理電子文檔，請選中勾選方格。如果要在測試環境中使用電子文檔，則不要選取勾選方格。

• 方案：選擇公司是普通公司還是 RIMPE 公司。

• 強制保留會計帳簿：如果您的公司有這種情況，請選取該勾選方塊。

• 預扣預繳的預設稅金

• 發出預扣稅：如果您的公司打算進行電子預扣稅，請選取該勾選方格。

• 預扣消耗品：輸入購買商品時的扣繳代碼。

• 預扣服務：輸入購買服務時的預扣代碼。

• 預扣信用卡：輸入信用卡購買時的預扣代碼

• 預扣代理編號：輸入公司預扣義務人決議編號（如果適用於您的公司）。

• 電子證書檔案：上載電子證書和密碼，然後儲存。

• 特殊納稅人編號：如果公司符合特殊納稅人條件，請在此欄填寫相應的納稅人編號。

增值稅預扣稅¶

此配置只適用於您被 SRI 授予 預扣代理 資格的情況，否則跳過此步驟。要配置增值稅預扣代繳，請訪問 會計 ‣ 會計 ‣ 配置 ‣ 厄瓜多爾 SRI：納稅人類型 SRI。

您必須配置適用於每類納稅人的預扣百分比，指定 貨物增值稅預扣 和 服務增值稅預扣。

打印機點¶

要配置打印機點，請轉到 會計 ‣ 配置 ‣ 會計：日記賬。

需要為每種類型的電子文檔配置打印機點。例如：客戶發票、貸記單和借記單。

您需要為每個打印機點，配置以下資料：

• 日記賬名稱：格式為 [發出實體]-[發出點] [文件類型]，例如：001-001 銷售文件。

• 類型：指日記賬類型，選擇 銷售。

• 使用文件？：該勾選方格已自動選中，請保持選中狀態。

• 發出實體：配置發出實體編號。

• 發出點：配置列印點。

• 發出地址：配置店舖的地址。

• 預設收入帳戶：配置預設收入帳戶。

• 專用貸記單序列：如果要從該打印機點 - 日記帳產生 貸記單 ，請選取該勾選方塊。

• 簡短代碼：這是會計分錄序列的唯一代碼，請輸入唯一的 5 位數代碼，例如：VT001。

客戶發票、貸記單和借記單需要使用與 發出點 相同的日記帳，並且每個日記帳的 發出點 應該是唯一的。

預扣稅¶

必須定義預扣日記賬，進入 會計 ‣ 配置 ‣ 會計：日記賬，在此需要配置以下資料：

• 日記賬名稱：格式為 [發出實體]-[發出點] [文件類型]，例如：001-001 預扣款。

• 類型：指日記賬類型，選擇 雜項。

• 預扣類型：配置採購預扣。

• 使用文件？：該勾選方格已自動選中，請保持選中狀態。

• 發出實體：配置發出實體編號。

• 發出點：配置列印點。

• 發出地址：配置店舖的地址。

• 默認賬戶：配置預設收入賬戶。

• 簡短代碼：這是會計分錄序列的唯一代碼，請輸入唯一的 5 位數代碼，例如：RT001。

採購清算¶

使用採購清算時，必須創建特定的日記賬，請轉至 會計 ‣ 配置 ‣ 會計：日記賬 並配置以下資料：

• 日記賬名稱：格式為 [發出實體]-[發出點] [文件類型]，例如：001-001 扣款。

• 類型：指日記賬類型，選擇 雜項。

• 採購清算：選中勾選方格以啟用採購清算。

• 使用文件？：該勾選方格已自動選中，請保持選中狀態。

• 發出實體：配置發出實體編號。

• 發出點：配置列印點。

• 發出地址：配置店舖的地址。

• 簡短代碼：這是會計分錄序列的唯一代碼，請輸入唯一的 5 位數代碼，例如：RT001。

配置主數據¶

項目表¶

預設安裝 會計科目表 作為本地化模組中數據集的一部分，這些賬戶自動映射到稅務、預設應付賬款、預設應收賬款中。

厄瓜多爾的會計科目表，以公司監管局的最新版本為基礎，分為幾個類別，並與 NIIF 會計覈算兼容。

你可根據公司的需求，新增或刪除帳戶。

產品¶

除了產品中的基本資料外，您還必須添加適用的預扣代繳代碼（稅）配置。

進入「採購」分頁的 會計 ‣ 供應商：產品

聯絡人¶

創建聯絡人時配置下一項資訊：

• 如果是 RUC 聯絡人，請選中頂部的 公司 選項；如果是與 cedula 或護照聯絡人，請選中 個人 選項。

• 名稱

• 地址：街道 是確認電子發票的必填欄位。

• 身份證號碼：選擇身份證類型 RUC、Cedula 或 護照。

• 納稅人類型：選擇聯絡人的 SRI 納稅人類型。

• 電話

• 電郵

審查您的稅款¶

作為本地化模組的一部分，稅款會根據其配置和相關財務賬戶自動創建。

以下選項已自動配置：

• 稅務支持：僅在 IVA 稅務中配置，此選項在登記採購預扣時非常有用。

• 代碼 ATS：僅為所得稅預扣代繳代碼進行配置，在註冊預扣代繳時非常重要。

• 稅務網格：如果是 IVA 稅，則配置 104 表格的代碼，如果是所得稅預扣代碼，則配置 103 表格的代碼。

• 稅項名稱：

  • 對於 IVA 稅，將名稱格式化為 IVA [百分比] (104, [表格代碼] [稅務支援代碼] [稅務支援簡短名稱])

  • 對於所得稅預扣代碼，將名稱格式化為：代碼 ATS [預扣百分比] [預扣項目名稱]

安裝厄瓜多爾模組後，將自動配置最常見的稅收。如果需要創建額外的稅項，您可以根據現有稅項的配置進行創建。

查看你的文件類型¶

有些會計交易，如 客戶發票 和 供應商賬單 ，按文件類型分類。這些都由政府財政部門定義，本例中由 SRI 定義。

每種文件類型都可以為其所在的每種日記賬設定一個唯一序列。作為本地化的一部分，文件類型包括文件適用的國家/地區；安裝本地化模組時，數據也會自動創建。

文件類型所需的資料預設已包含在內，因此用戶無需填寫任何內容。

工作流程¶

配置數據庫後，便可以註冊文件了。

銷售文件¶

客戶發票¶

客戶發票 是電子文件，一經驗證即發送至 SRI。這些文件可以根據銷售訂單創建，也可以手動創建。它們必須包含以下數據：

• 客戶：輸入客戶資料。

• 日記賬：選擇與客戶發票打印點相匹配的選項。

• 文件類型：按此格式鍵入文件類型 (01) 發票。

• 付款方式（SRI）：選擇發票的付款方式。

• 產品：指定具有正確稅費的產品。

客戶貸記單/退款單¶

客戶貸記單 是一份電子文檔，經過驗證後將發送至 SRI。必須有經過驗證（已過帳）的發票才能註冊貸方票據。發票上有一個名為 貸記單 的按鈕，點擊此按鈕將定向到 建立貸記單 表單，然後填寫以下資料：

• 信用方式：選擇信用方式的類型。

  • :guilabel:`部分退款：當您需要輸入第一批單據並且是部分貸記單時，請使用此選項。

  • 全額退款：如果貸記單適用於總發票，並且您需要自動驗證貸方票據並與發票進行核對，請使用此選項。

  • 全額退款和新草稿發票：如果貸方票據適用於總發票，並且您需要自動驗證貸方票據並與發票進行核對，並自動建立新的草稿發票，請使用此選項。

• 原因：輸入貸項通知單的原因。

• 回滾日期：選擇 特定 選項。

• 撤銷日期：輸入該日期。

• 使用特定日記帳：選擇貸方票據的印表機點，或者如果您想使用與原始發票相同的日記帳，請將其留空。

核對後，您可以點選 撤銷 按鈕。

使用 部分退款 選項時，您可以更改貸記單的金額，然後進行驗證。在驗證貸方票據之前，請檢查以下資訊：

• 客戶：輸入客戶資料。

• 日記賬：選擇客戶貸項通知單的印表機點。

• 文件類型：這是單據類型 (04) 貸記單。

• 產品：它必須指定具有正確稅費的產品。

客戶借記單/繳款通知¶

客戶借記單 是一份電子文檔，經過驗證後將發送至 SRI。必須有經過驗證（已過帳）的發票才能註冊借項通知單。發票上有一個名為 借記單 的按鈕，點擊此按鈕將定向到 建立借記單 表單，然後填寫以下資訊：

• 原因：輸入借記單的原因。

• 借記單日期：選擇 特定 選項。

• 複製行：如果您需要使用發票的相同資料行註冊借記通知單，請選擇此選項。

• 使用特定日記帳：選擇貸方票據的印表機點，或者如果您想使用與原始發票相同的日記帳，請將其留空。

核對後，您可以點選 建立借記單 按鈕。

您可以變更借項單金額，然後進行驗證。在驗證借項單之前，請檢查以下資訊：

• 客戶：輸入客戶資料。

• 日記賬：選擇客戶貸項通知單的印表機點。

• 文件類型：這是單據類型 (05) 借記單。

• 產品：它必須指定具有正確稅費的產品。

客戶預扣¶

客戶預扣 是公司的非電子文件，該文件由客戶簽發，以便對銷售進行預扣。

要登記客戶預扣款，必須要有已驗證（已入賬）的發票。發票上有一個名為 加入預扣 的按鈕，點擊該按鈕可進入 客戶預扣 表格，然後填寫以下資料：

• 文件編號：鍵入預扣編號。

• 預扣資料行：選擇客戶預扣的稅款。

在驗證預扣稅款之前，請檢查每種稅款的金額是否與原始文件相同。

採購文件¶

供應商賬單¶

供應商賬單 是公司的非電子文件，該文件由供應商在公司採購時發出。

賬單可以根據採購訂單創建，也可以手動創建，但必須包含以下資訊：

• 供應商：輸入供應商資料。

• 賬單日期：選擇開立發票的日期。

• 日記賬：這是供應商賬單的日記賬。

• 文件類型：這是文件類型 (01) 發票。

• 文件編號：鍵入文件編號。

• 付款方式（SRI）：選擇發票的付款方式。

• 產品：指定具有正確稅費的產品。

採購清算¶

採購清算 是一份電子文件，一經驗證，即發送至 SRI。

公司在採購時會出具這類電子文件，而供應商由於以下一種或多種情況，而不開立發票：

• 服務由非厄瓜多爾居民提供。

• 由在厄瓜多爾沒有居留權或設立機構的外國公司提供的服務。

• 向未在 RUC 註冊的自然人購買商品或服務，由於其文化水平或抵抗力而無法開立銷售收據或客戶發票。

• 向有依賴性關係的員工（全職員工）購買商品或服務的報銷。

• 合議團體成員為行使其職能而提供的服務。

這些類型的電子文件可以從 採購訂單 創建，也可以從 供應商帳單 表單視圖手動建立。它必須包含以下數據：

• 供應商：輸入供應商資料。

• 日記帳：選擇具有正確印表機點的 採購清算 日記帳。

• 文件類型：這是文件類型 (03) 採購清算。

• 文件編號：鍵入文件編號（序列），只需鍵入一次，接下來的文件將自動分配序列。

• 付款方式（SRI）：選擇發票的付款方式。

• 產品：指定具有正確稅費的產品。

查看資訊後，您可以驗證 採購清算。

採購預扣¶

採購預扣 是一份電子文件，經過驗證後將發送至 SRI。

為了註冊 採購預扣，發票必須處於經過驗證的狀態。發票上有一個名為 加入預扣 的按鈕，點擊此按鈕將轉到 預扣 表單，然後填寫以下資訊：

• 文件編號：鍵入文件編號（序列），只需鍵入一次，接下來的文件將自動分配序列。

• 預扣資料行：稅收根據產品和供應商的配置自動出現，您應該檢查稅收和稅收支持是否正確，如果不正確，您可以編輯並選擇正確的稅收和稅收支援。

核對資訊後，您可以驗證 預扣。

預扣稅可以分為兩個或多個資料行，這取決於是否適用兩個或多個預扣百分比。

財務報告¶

In Ecuador, there are fiscal reports that the company presents to SRI. In Odoo, we have two of the main financial reports used by companies. These are the reports 103 and 104.

要获取这些报告，请进入 会计 应用程序，选择 报告 ‣ 报表报告 ‣ 税务报告，然后按 `税务报告 103 或 税务报告 104 进行筛选。

103 報告¶

該報告包含特定時期的所得稅預扣資料，可按月或半年報告一次。

您可以看到报告所需的信息，其中包括基数和税额，还包括括号内的税号，以便向 SRI 报告。

104 報告¶

該報告包含特定時期的增值稅稅款和增值稅預扣稅款信息，可以是每月一次，也可以是每半年一次。

您可以看到报告所需的信息，其中包括基数和税额，还包括括号内的税号，以便向 SRI 报告。

ATS 報告¶

安裝 ATS 報告 （l10n_ec_reports_ats）模組，以允許下載 XML 格式的 ATS 報告。

配置¶

要發出電子文件，請確保公司已按 電子發票 部分中的說明進行配置。

在 ATS 中，Odoo 生成的每份文檔（發票、供應商賬單、銷售和採購預扣、貸記單和借記單）都將包括在內。

供應商賬單¶

生成供應商賬單時，必須登記供應商為採購生成的發票上的授權號。要執行此操作，請進入 會計 ‣ 供應商 ‣ 賬單 並選擇賬單。然後，在 授權編號 欄位中，輸入供應商發票上的編號。

貸記單及借記單¶

在手動或通過匯入方式生成貸記單或借記單時，需要將單據與被修改的銷售發票進行關聯。

XML 生成¶

要生成 ATS 報告，請進入 會計 ‣ 報告 ‣ 稅務報告 並為所需的 ATS 報告選擇一個時間段，然後點擊 ATS。

下載的 XML 文件已準備好上載到 DIMM Formularios 。