銀行及現金賬戶

您可以根据需要,在数据库中管理尽可能多的银行或现金账户。配置好这些账户后,您就可以随时更新所有银行数据,并可用于与日记账分录:doc:对账 <bank/reconciliation>

在Odoo会计中,各银行账户有专属日记账集,用于各账户所有记项过账。添加银行账户时,会自动创建和配置日记账和账户。

備註

须手动配置现金日记账和现金账户。

在默认情况下,银行日记账在:guilabel:`会计仪表板`上显示为银行卡,带操作按钮。

会计仪表板上显示的银行日记账,带操作按钮

管理您的银行账户和现金账户

连接您的银行,以进行自动同步

要将银行账户连接至数据库,转到:menuselection:会计-->配置-->银行:添加银行账户,在列表中选择银行,点击:guilabel:连接,然后按照说明进行操作。

也參考

銀行同步

建立銀行帳戶

如果Odoo中没有您的银行,或者不想将银行账户连接至数据库,您可以手动配置银行账户。

要手动添加银行账户,转到:menuselection:会计-->配置-->银行:添加银行账户,点击:guilabel:`创建`(右下角),然后填写信息。

備註

  • Odoo自动检测银行账户类型(如IBAN),并相应启用相关功能。

  • 您可以使用默认银行日记账,要配置您的银行账户,转到:menuselection:会计-->配置-->会计:日记账-->银行,打开,编辑相应字段,以匹配银行账户信息。

创建现金日记账

要创建现金日记账,转到:menuselection:会计-->配置-->会计:日记账,点击:guilabel:创建,然后在:guilabel:类型`字段选择:guilabel:`现金

有关会计信息字段的详细信息,请参阅本页的:ref:`bank_accounts/configuration`部分。

備註

可以立即使用默认现金日记账。要查看现金日记账,转到:menuselection:会计-->配置-->会计:日记账-->现金

编辑现有银行日记账或现金日记账

要编辑现有银行日记账,转到:menuselection:会计-->配置-->会计:日记账,选择要修改的日记账。

配置

您可以根据需要,编辑会计信息和银行账号。

手动配置银行信息

暂记科目

银行对账单交易记录过账至:guilabel:暂记科目,直至通过最终对账找到正确科目。

损益科目

当现金记录期末余额高于系统计算金额时,使用:guilabel:`收益科目`登记收益,当现金记录期末余额低于系统计算金额时,使用:guilabel:`损失科目`登记损失。

幣別

您可以修改对账币种。

也參考

多币种系统

账户号码

需要**编辑您的银行账户详细信息**,点击:guilabel:`账号`旁的外部链接箭头。在新页面中点击:guilabel:`银行`旁的外部链接箭头,然后更新银行信息。银行详细信息用于登记付款。

编辑您的银行信息

银行回单

银行数据提供服务 定义了银行对账单的注册方式。有三个选项可供选择:

  • 如何您不确定是否将银行账户与数据库同步,选择:guilabel:未定义

  • 如果导入其他格式的银行对账单,选择:guilabel:导入(CAMT、CODA、CSV、OFX、QIF)

  • 如果希望将银行账户与数据库同步,选择:guilabel:银行账户自动同步

也參考

未结帐户

默认情况下,付款通过名为“未结清账户”的临时账户登记,然后再记录在您的银行账户中.

  • “未结付款帐户”是在与您的银行对帐单中的提款相关联之前发布付款的地方.

  • “未结收据帐户”是收款在与您的银行对帐单中的存款相关联之前过帐的地方.

科目应为:ref:type <chart-of-account/type> 流动资产

備註

当您将银行帐户与银行对帐单核对时,会自动完成从未结帐户到银行帐户的移动。

默认帐户设置

默认情况下定义未结帐户。 如有必要,您可以通过转到 :菜单选择:`会计 --> 配置 --> 设置 --> 默认帐户` 并更新您的 未结收据帐户未结付款帐户 来更新它们.

银行和现金日记帐配置

您还可以使用:ref:type <chart-of-account/type> 银行`或:guilabel:`现金,为任何日记账设置特定未结科目。

会计仪表板`中,点击要配置的日记账的menuselection ⋮,点击 :guilabel:`配置,打开 入站/出站付款`选项卡。要显示未结科目列,点击“切换”按钮,勾选 :guilabel`未结收据/付款科目,然后更新科目。

选择切换按钮,点击未结科目

備註

  • 如果您没有为特定日记帐指定未结付款帐户或未结收据帐户,Odoo 将使用默认未结帐户。

  • 如果您的主要银行科目添加为未结收据科目或未结付款科目,在登记付款时,开票或账单状态将直接设置为:guilabel:已付