Objektredovisning¶

Objektredovisning hjälper dig att spåra kostnader och intäkter, samt analysera lönsamheten för ett projekt eller en tjänst. När du skapar dina journalposter tillåter den analytiska widgeten att kostnaderna fördelas på ett eller flera analytiska konton.

Konfiguration¶

Aktivera funktionen Objektredovisning genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Analys.

Objektkonton¶

De analytiska kontona ger en översikt över dina kostnader och intäkter.

Du får tillgång till dina befintliga analyskonton genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Analytisk redovisning: Analytiska konton. Om du vill skapa ett nytt analyskonto klickar du på New och fyller i den information som krävs:

• Analytiskt konto: lägg till namnet på ditt analytiska konto;

• Kund: välj den kund som är relaterad till ditt projekt;

• Reference: lägg till en referens för att göra det lättare att hitta kontot när du är på din räkning;

• Plan: lägg till en analytisk plan;

• Company: om du hanterar flera företag, välj det företag som analyskontot ska användas för;

• Currency: välj valuta för analyskontot;

Fyll sedan i din budget information.

Analytiska planer¶

Med analysplanerna kan du analysera din redovisning. Till exempel att spåra kostnader och intäkter per projekt eller avdelning.

Du kan få tillgång till analysplanerna genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Analytisk redovisning: Analytiska planer. Klicka på New för att skapa en ny plan.

Följande uppgifter måste fyllas i:

• Parent: länka din plan till en annan Analytic Plan för att skapa en hierarki mellan dina planer;

• Default Applicability: bestäm hur din plan ska visas i widgeten när du skapar en ny journalpost:

  • Optional: om markerat, är det inte obligatoriskt att lägga till analysplanen i widgeten;

  • Mandatory: om detta val görs visas en orange punkt i widgeten bredvid planen tills den analytiska fördelningen är klar (punkten blir då grön); det är inte möjligt att bekräfta posten om inget analytiskt konto har valts;

  • Unavailable: om markerad, är planen inte tillgänglig i widgeten.

• Color: välj färg på taggen som är relaterad till denna specifika plan;

• Company: lägg till det företag som planen gäller för;

Du kan också finjustera planernas tillämplighet genom att fylla i fliken Applicability:

• Domain: välj för vilket redovisningsdokument din plan gäller;

• Financial Accounts Prefix: välj prefixet för det/de konton som denna plan ska tillämpas på;

• Produktkategori: bestäm vilken produktkategori som planen gäller för;

• Applicability: bestäm hur din plan ska visas i widgeten när du skapar en ny journal

  ingång. Den tillämplighet du anger här åsidosätter alltid den förvalda tillämpligheten.

Två smarta knappar finns tillgängliga i det övre högra hörnet:

• Subplans: kan skapas för att få en mer komplex analytisk struktur. Klicka på smartknappen Subplans och sedan på New för att lägga till en subplan;

• Analytiska konton: för att nå de analytiska konton som är relaterade till planen.

Analytisk distribution¶

Lägg till en plan i kolumnen Analytic när du skapar en faktura eller räkning. Det här fältet är obligatoriskt endast om du tidigare har kopplat din analysplan till minst ett analyskonto. När du har lagt till planen öppnas en widget där du kan fylla i olika uppgifter. Du kan lägga till taggar för att återspegla de relaterade analyskontona och bestämma hur kostnaderna ska delas mellan kontona genom att ändra procentsatsen.

Analytiska distributionsmodeller¶

De analytiska distributionsmodellerna tillämpar automatiskt en specifik distribution baserat på definierade kriterier.

För att skapa en ny analytisk distributionsmodell, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Analytic Distribution Models, klicka på New och ange de villkor som modellen måste uppfylla för att tillämpas automatiskt:

• Accounts Prefix: denna analytiska distribution kommer att gälla för alla finansiella konton som delar det angivna prefixet;

• Partner: välj en partner för vilken den analytiska distributionen kommer att användas;

• Partner Category: detta fält är inte synligt som standard: lägg till det genom att klicka på kolumnvalsknappen och kryssa i rutan Partner Category. Lägg till den partnerkategori för vilken den analytiska distributionen kommer att användas;

• Produkt: välj en produkt för vilken den analytiska distributionen kommer att användas;

• Produktkategori: detta fält är inte synligt som standard: lägg till det genom att klicka på knappen för val av kolumner och kryssa i rutan Produktkategori. Välj en produktkategori för vilken den analytiska fördelningen ska användas;

• Analytic: lägg till analyskonton och deras fördelning;

• Company: välj ett företag för vilket den analytiska distributionen kommer att användas;

• Analytisk fördelning: om ovanstående villkor är uppfyllda, väljs den Analytiska plan som definieras i detta fält samt den fördelning som ska tillämpas mellan de olika analyskontona automatiskt vid inmatningen.