Modele de reconciliere¶

Modelele de reconciliere sunt folosite pentru a automatiza procesul de reconciliere bancară, care este deosebit de util atunci când se ocupă de intrări recurente, cum ar fi comisioanele bancare. Modelele de reconciliere pot fi utile și în gestionarea reducerilor de numerar.

Fiecare model este creat pe baza unui tip de model și condiții de tranzacție bancară.

Tipuri de modele de reconciliere¶

Modelele de reconciliere sunt disponibile accesând :menuselectie:`Contabilitate --> Configurare --> Bănci: Modele de reconciliere`. Pentru fiecare model de reconciliere, trebuie setat un Tip. Există trei tipuri de modele:

• Buton pentru a genera intrarea contrapartidă: este creat un buton în secțiunea de intrare rezultată a vizualizării reconcilierii bancare. Dacă se face clic, acest buton generează o intrare de contrapartidă pentru a reconcilia cu tranzacția activă pe baza regulilor stabilite în model. Regulile specificate în model determină contul (conturile) , suma (sumele), eticheta (etichetele) și distribuția analitică a contrapartidei;

• Regulă pentru a sugera intrarea contrapartidă: utilizată pentru tranzacțiile recurente pentru a potrivi tranzacția cu o nouă intrare pe baza condițiilor care trebuie să se potrivească cu informațiile despre tranzacție;

• Regulă de potrivire a facturilor/facturilor: utilizată pentru tranzacțiile recurente pentru a potrivi tranzacția cu facturile, facturile sau plățile existente pe baza condițiilor care trebuie să se potrivească cu informațiile din tranzacție.

Modele implicite de reconciliere¶

În Odoo, sunt disponibile implicit diferite modele în funcție de localizarea fiscală a companiei. Acestea pot fi actualizate dacă este necesar. Utilizatorii își pot crea propriile modele de reconciliere făcând clic pe Nou.

Important

Dacă o înregistrare se potrivește cu mai multe modele de reconciliere, se aplică primul din secvența de modele. Puteți rearanja ordinea trăgând și plasând mânerul de lângă nume.

Facturi clienți/Facturi furnizori potrivite perfect¶

Acest model ar trebui să fie în partea de sus a secvenței de modele, deoarece permite Odoo să sugereze potrivirea facturilor sau facturilor existente cu o tranzacție bancară pe baza unor condiții stabilite.

Odoo reconciliază automat plata atunci când este selectată opțiunea Validare-automată, iar condițiile modelului sunt perfect îndeplinite. În acest caz, se așteaptă să găsească pe linia extrasului de cont referința facturii/plății (deoarece este selectat etichetă) și numele partenerului (cum este selectat Partenerul este setat) pentru a sugera corect contrapartidă și reconciliază automat plata.

Fcaturi clienți/ facturi furnizori parțial potrivite dacă nu sunt plătite¶

Acest model sugerează o factură de client sau o factură de furnizor care se potrivește parțial cu plata atunci când suma primită este puțin mai mică decât suma facturii, de exemplu în cazul reducerilor de numerar. Diferența este reconciliată cu contul indicat în fila înregistrări contraparte.

Modelul de reconciliere Tip este Regulă pentru a se potrivi facturilor/facturilor, iar Toleranța de plată ar trebui setat.

În conformitate cu comisioanele bancare¶

Acest model sugerează o intrare în contrapartidă conform regulilor stabilite în model. În acest caz, modelul de reconciliere Tip este Regulă pentru a sugera intrarea omoloage, iar Label poate fi folosită, de exemplu, pentru a identifica informațiile referitoare la :guilabel:` Comision bancar` pe eticheta tranzactiei.

Notă

Expresiile regulate, adesea prescurtate ca Regex, pot fi folosite în Odoo în diferite moduri de a căuta, valida și manipula date în sistem. Regex poate fi puternică, dar și complexă, așa că este esențial să o utilizați în mod judicios și cu o bună înțelegere a tiparelor cu care lucrați.

Pentru a utiliza expresii regulate în modelele dvs. de reconciliere, setați Tipul tranzacției la Potriviți Regex și adăugați expresia dvs. Odoo preia automat tranzacțiile care se potrivesc cu expresia dvs. Regex și condițiile specificate în modelul dvs.

Maparea partenerilor¶

Maparea partenerilor vă permite să stabiliți reguli pentru potrivirea automată a tranzacțiilor cu contul de partener corect, economisind timp și reducând riscul erorilor care pot apărea în timpul reconcilierii manuale. De exemplu, puteți crea o regulă de mapare a partenerilor pentru plățile primite cu numere de referință sau cuvinte cheie specifice în descrierea tranzacției. Când o plată primită îndeplinește aceste criterii, Odoo o mapează automat în contul clientului corespunzător.

Pentru a crea o regulă de mapare a partenerului, accesați fila Mapare partener și introduceți Găsiți text în etichetă, Găsiți text în note și Partener.