Plăți¶
În Odoo, plățile pot să fie legate automat la o factură client sau factură furnizor, sau pot fi înregistrări independente pentru a fi utilizate la o dată ulterioară:
Dacă o plată este legată de o factură sau o factură, aceasta reduce suma datorată a facturii. Puteți avea mai multe plăți legate de aceeași factură.
Dacă o plată nu este legată de o factură client sau de factură furnizor, clientul are un credit restant la compania dvs. sau compania dvs. are un debit restant la un furnizor. Puteți utiliza acele sume restante pentru a reduce/deconta facturile furnizor/facturile client neplătite.
Înregistrarea plății dintr-o factură sau factură¶
Când faceți clic pe Înregistrați plata într-o factură de client sau de furnizor, acesta generează o nouă înregistrare în jurnal și modifică suma datorată în funcție de suma plății. Omologul se reflectă într-un cont de outstanding încasări sau plăți restante. În acest moment, factura clientului sau factura furnizorului este marcată ca În plată. Apoi, atunci când contul restant este reconciliat cu o linie de extras bancar, factura sau factura de la furnizor se schimbă în starea Plătit.
Pictograma de informații din apropierea liniei de plată afișează mai multe informații despre plată. Puteți accesa informații suplimentare, cum ar fi jurnalul asociat, făcând clic pe Vizualizați.
Notă
Factura de client sau factura de furnizor trebuie să fie în starea Postat pentru a înregistra plata.
Dacă dereconciliați o plată, aceasta apare în continuare în cărțile dvs., dar nu mai este legată de factură.
Dacă (dez)reconciliați o plată într-o altă monedă, este creată automat o înregistrare în jurnal pentru a înregistra suma câștigurilor/pierderilor (reversării) din schimbul valutar.
Dacă (dez)reconciliați o plată și o factură care are taxe pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma (storno) a impozitului pe bază de numerar.
Sfat
Dacă contul dvs. bancar principal este setat ca cont restant, iar plata este înregistrată în Odoo (nu printr-un extras bancar aferent), facturile client și facturile furnizor sunt înregistrate direct ca :guilabel:
Plătit.
Înregistrarea plăților care nu sunt legate de o factură client sau factură furnizor¶
Când o nouă plată este înregistrată prin meniul , aceasta nu este direct legată de o factură client sau de factură furnizor. În schimb, contul de încasat sau contul de plătit este asociat cu contul restant până când este asociat manual cu factura client sau factura furnizor aferentă.
Potrivirea facturilor client și facturilor furnizor cu plățile¶
Un banner albastru apare atunci când validați o nouă factură client/ factură furnizor și există o plată restantă pentru acest anumit client sau furnizor. Poate fi asociat cu ușurință din factură client sau factură furnizor făcând clic pe Adaugă sub Credite restante sau Debite restante.
Factura client sau factura furnizor este marcat ca În plată până când acesta este reconciliat cu extrasul său bancar corespunzător.
Plată în lot¶
Plățile în lot vă permit să grupați diferite plăți pentru a ușura reconcilierea. Ele sunt utile și atunci când depuneți cecuri la bancă sau pentru plăți SEPA. Pentru a face acest lucru, accesați sau . În vizualizarea listă de plăți, puteți selecta și grupa mai multe plăți într-un lot făcând clic pe .
Potrivirea plății¶
Instrumentul Potrivirea plăților deschide toate facturile clienților nereconciliate sau facturile furnizorilor și vă permite să le procesați individual, potrivind toate plățile și facturile într-un singur loc. Puteți accesa acest instrument din , faceți clic pe butonul meniului derulant (⋮) și selectați Potrivirea plăților, sau mergeți la .
Notă
În timpul reconcilierii, dacă suma debitelor și creditelor nu se potrivește, există un sold rămas. Acest lucru fie trebuie să fie reconciliat la o dată ulterioară, fie trebuie anulat direct.
Potrivirea plăților în lot¶
Puteți utiliza caracteristica de reconciliere a loturilor pentru a reconcilia mai multe plăți sau facturi restante simultan pentru un anumit client sau furnizor. Accesați . Puteți vedea toate tranzacțiile care nu au fost încă reconciliate pentru acel partener, iar când selectați un client sau un furnizor, este afișată opțiunea Reconciliere.
Înregistrarea unei plăți parțiale¶
Pentru a înregistra o plată parțială, faceți clic pe Înregistrați plata din factura client sau factura furnizor aferentă și introduceți suma primită sau plătită. La introducerea sumei, apare o solicitare pentru a decide dacă Păstrați deschisă factura client sau factura furnizor :guilabel:Marcați ca complet plătită. Selectați Păstrați deschis și faceți clic pe Creați plata. Factura client sau factura furnizor este acum marcată ca Parțial. Selectați Marcați ca complet plătit dacă doriți să plătiți factura client sau factura furnizor cu o diferență de sumă.
Reconcilierea plăților cu extrasele bancare¶
Odată ce o plată a fost înregistrată, starea facturii client sau a facturii furnizor este În plată. Următorul pas este reconcilierea cu linia aferentă extrasului bancar pentru ca tranzacția să fie finalizată și factura client sau factura furnizor marcată ca Plătit.