Analytic budgets¶

예산 관리는 비즈니스 운영에 있어서 필수적인 부분입니다. 예산을 통해 자금 지출 방식을 좀 더 계획적으로 관리하고 재정 목표를 달성하기 위해 업무를 체계화하고 우선순위를 정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 바람직한 재정적 결과를 계획한 후, 계획에 대한 실제 성과를 측정할 수 있습니다. Odoo에서는 일반 계정 및 분석 계정 모두를 사용하여 예산을 관리합니다.

환경 설정¶

:menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 설정 –> 분석 섹션`으로 이동하여 :guilabel:`예산 관리`를 활성화하세요.

예산 위치¶

예산 위치는 예산을 기재하려는 계정 목록을 의미합니다 (일반적으로 비용 또는 수입 계정).

예산 위치를 지정하려면 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 관리: 예산 위치 및 :guilabel:`신규 생성`으로 이동합니다. 예산 위치에 :guilabel:`이름`을 추가하고 적용할 :guilabel:`회사`를 선택합니다. 하나 이상의 계정을 추가하려면 :guilabel:`줄 추가`를 클릭하세요.

사용 사례¶

예시와 함께 살펴보겠습니다.

우리는 이제 막 *Smith & Co*와 함께 프로젝트를 시작했으며 해당 프로젝트의 수입과 지출에 대한 예산을 책정하고 싶습니다. 우리의 수익 목표는 1000이며 700을 초과하여 지출하고 싶지 않습니다.

먼저, 프로젝트 비용과 관련된 계정을 정의해야 합니다. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 관리: 예산 위치`로 이동하고 :guilabel:`신규 생성`을 클릭하여 위치를 추가합니다. 비용을 기장할 계정을 추가합니다.

단계를 반복하여 수익을 반영하는 예산 위치를 생성해 보겠습니다.

분석 계정¶

위의 일반 계정은 다양한 프로젝트에 사용될 수 있으므로, Odoo에서는 특정 예산에 어떤 비용 또는 지출이 관련되어 있는지 알고 있어야 합니다. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 분석 회계: 분석 계정`으로 이동하여 :guilabel:`신규 생성`을 클릭하여 *Smith & Co*라는 새로운 **분석 계정**을 추가합니다.

계획 필드를 입력해야 합니다. 계획으로 여러 개의 분석 계정을 그룹으로 만들어, 비용과 수익을 배분하여 비즈니스 성과를 분석합니다. **분석 계획**은 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 분석 회계: 분석 계획`으로 이동하여 생성하거나 설정할 수 있습니다.

새로운 고객 청구서 및/또는 공급업체 청구서를 생성할 경우 이 분석 계정을 참조해야 합니다.

예산 지정하기¶

목표를 설정해 보겠습니다. 이 프로젝트를 통해 1,000을 벌 것으로 예상하고 700 이상은 지출하지 않는다고 지정했습니다. :menuselection:`회계 –> 예산 관리`로 이동하여 :guilabel:`신규 생성`을 클릭하여 Smith & Co 프로젝트에 대한 신규 예산을 편성합니다.

먼저, :guilabel:`예산 이름`을 입력합니다. 그런 다음 예산이 적용될 :guilabel:`기간`을 선택합니다. 다음으로, 추적하려는 :guilabel:`예산 위치`을 추가하고, 관련 :guilabel:`분석 계정 `을 정의한 후 :guilabel:`계획 금액`을 추가합니다.

예산 확인하기¶

:menuselection:`회계 –> 관리: 예산`으로 이동하여 Smith & Co 프로젝트를 찾은 후, 관련된 분석 계정의 비용이나 수익에 따라 변동 사항을 확인하세요.

:guilabel:`실제 금액`은 분석 계정과 관련하여 새로 전표 및 예산 위치 상의 계정이 생성될 때 변동합니다.

:guilabel:`이론적 금액`은 해당 날짜를 기준으로 하여 이론적으로 지출해야 했거나 수령해야 했던 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 12개월 (1월~12월) 동안 예산이 1200이고 오늘이 1월 31일이라고 가정합니다. 이 경우, 이론적 금액은 실제 집행할 수 있는 금액이므로 100이 됩니다.