Zahlungen¶
In Odoo können Zahlungen entweder automatisch mit einer Rechnung verknüpft werden oder als eigenständige Datensätze zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.
Wenn eine Zahlung mit einer Rechnung verknüpft ist, verringert/berechnet sie den fälligen Rechnungsbetrag. Sie können mehrere Zahlungen mit der gleichen Rechnung verknüpfen.
Wenn eine Zahlung nicht mit einer Rechnung verknüpft ist, hat der Kunde ein ausstehendes Guthaben bei Ihrem Unternehmen oder Ihr Unternehmen hat eine ausstehende Belastung bei einem Lieferanten. Sie können diese ausstehenden Beträge verwenden, um unbezahlte Rechnungen zu reduzieren/abzurechnen.
Zahlung aus einer Ein- oder Ausgangsrechnung registrieren¶
Wenn Sie in einer Kunden- oder Lieferantenrechnung auf Zahlung registrieren klicken, wird eine neue Journalbuchung erstellt und der fällige Betrag entsprechend der Höhe der Zahlung geändert. Der Gegenwert wird in einem Konto für ausstehende Eingänge oder Zahlungen ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Kunden- oder Lieferantenrechnung als In Zahlung gekennzeichnet. Wenn dann das ausstehende Konto mit einer Kontoauszugszeile abgeglichen wird, wechselt die Rechnung oder Lieferantenrechnung in den Status Bezahlt.
Das Informationssymbol neben der Zahlungszeile zeigt weitere Informationen über die Zahlung an. Sie können zusätzliche Informationen, wie z. B. das zugehörige Journal, aufrufen, indem Sie auf Ansicht klicken.
Bemerkung
Die Kunden- oder Lieferantenrechnung muss den Gebucht-Status haben, um die Zahlung zu registrieren.
Wenn Sie eine Zahlung nicht abgestimmt haben, erscheint sie weiterhin in Ihren Büchern, ist aber nicht mehr mit der Rechnung verknüpft.
Wenn Sie eine Zahlung in einer anderen Währung (nicht) abstimmen, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Betrag der Wechselkursgewinne/-verluste (Rückbuchung) zu buchen.
Wenn Sie eine Zahlung und eine Rechnung mit Steuern mit Ist-Versteuerung (nicht) abstimmen, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, um den Steuerbetrag mit Ist-Versteuerung (Rückbuchung) zu buchen.
Tipp
Wenn Ihr Hauptbankkonto als Konto für offene Rechnungen eingestellt ist, und die Zahlung in Odoo registriert wurde (nicht in Verbindung mit einem Kontoauszug), werden Ein- und Ausgangsrechnungen direkt als Bezahlt registriert.
Zahlungen registrieren, die nicht an eine Ein- oder Ausgangsrechnung gebunden sind¶
Wenn eine neue Zahlung über das Menü registriert wird, ist sie nicht direkt mit einer Rechnung verknüpft. Stattdessen wird das Debitoren- oder Kreditorenkonto mit dem Konto für offene Rechnungen verknüpft, bis es manuell mit der zugehörigen Rechnung abgeglichen wird.
Ein- und Ausgangsrechnungen mit Zahlungen abgleichen¶
Ein blaues Banner wird angezeigt, wenn Sie eine neue Ein- oder Ausgangsrechnung validieren und es eine ausstehende Zahlung für diesen Kunden oder Lieferanten gibt. Sie können die Ein- oder Ausgangsrechnung ganz einfach abgleichen, indem Sie unter Ausstehende Verbindlichkeiten oder Ausstehende Forderungen auf HINZUFÜGEN klicken.
Die Ein- oder Ausgangsrechnung wird nun als In Zahlung markiert, bis sie mit dem entsprechenden Kontoauszug abgestimmt ist.
Sammelzahlung¶
Mit Sammelzahlungen können Sie verschiedene Zahlungen gruppieren, um die Abstimmung zu erleichtern. Sie sind auch nützlich, wenn Sie Schecks bei der Bank einreichen oder für SEPA-Zahlungen. Gehen Sie dazu zu oder . In der Listenansicht der Zahlungen können Sie mehrere Zahlungen grupppieren und zu einem Stapel zusammenfassen, indem Sie auf klicken.
Zahlungsabgleich¶
Das Tool zum Zahlungsabgleich öffnet alle unabgestimmten Kunden- oder Lieferantenrechnungen und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese einzeln zu bearbeiten und den Abgleich aller Zahlungen und Rechnungen auf einmal vorzunehmen. Sie erreichen dieses Tool über das , und klicken auf die Dropdown-Schaltfläche (⋮) und wählen Zahlungsabgleich, oder indem Sie zu gehen.
Bemerkung
Wenn bei der Abstimmung die Summe der Soll- und Habenbeträge nicht übereinstimmt, bleibt ein Restsaldo. Dieser muss entweder zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden oder direkt ausgebucht werden.
Sammelzahlungsabgleich¶
You can use the batch reconciliation feature to reconcile several outstanding payments or invoices simultaneously for a specific customer or vendor. Go to . You can see all transactions that have not been reconciled yet for that partner, and when you select a customer or vendor, the Reconcile option is displayed.
Eine Teilzahlung registrieren¶
Um eine Teilzahlung zu registrieren, klicken Sie in der entsprechenden Rechnung auf Zahlung registrieren und geben den erhaltenen oder gezahlten Betrag ein. Nachdem Sie den Betrag eingegeben haben, erscheint eine Aufforderung, zu entscheiden, ob Sie die Rechnung Offen halten oder Als vollständig bezahlt markieren. Wählen Sie Offen halten und klicken Sie auf Zahlung erstellen. Die Rechnung ist nun als Teilweise markiert. Wählen Sie Als vollständig bezahlt markieren, wenn Sie die Rechnung mit einer Differenz im Betrag begleichen möchten.
Zahlungen mit Kontoauszügen abstimmen¶
Sobald eine Zahlung registriert wurde, hat die Ein- oder Ausgangsrechnung den Status In Zahlung. Der nächste Schritt ist die Abstimmung mit der entsprechenden Kontoauszugszeile, um die Transaktion abzuschließen und die Rechnung als Bezahlt zu kennzeichnen.